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深红利ETF(159905)  基金公开信息
流水号 4352290
基金代码 159905
公告日期 2025-03-20
编号 11
标题 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
信息全文 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
为降低投资者的理财成本，经与各基金托管人协商一致，自2025年3月21日起，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担，同时更新基金管理人和基金托管人基本信息（如涉及），并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后，基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下：
一、基金范围
序号 基金全称 基金简称 基金主代码
1 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 深红利ETF 159905
2 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF) 工银传媒指数 164818
3 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板ETF工银 159958
4 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金 上证50ETF工银 510850
5 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 工银3-5年国开债指数 007078
6 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 沪深300ETF工银 510350
7 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 工银1-3年农发债指数 007124
8 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 工银1-3年国开债指数 007122
9 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金 中证500ETF工银 510530
10 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 湾创ETF 159976
11 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 工银中债1-5年进出口行 007284
12 工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金 深100ETF工银 159970
13 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金 工银彭博国开债1-3年指数 009421
14 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 科创ETF 588050
二、其他事项
基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同基金费用与税收等章节中的有关内容，同时根据基金管理人信息和基金托管人信息更新（如涉及）等对相关基金合同进行必要的修订，并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议（如涉及）、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，修订内容自2025年3月21日起生效，修订后的法律文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。
如有疑问，投资者可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户服务电话（400-811-9999）咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
工银瑞信基金管理有限公司
2025年3月20日
附件：基金合同修订说明（以工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金为例）
《基金合同》 修订前 修订后
基金费用与税收章节 一、基金费用的种类
……
3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费；
…… 一、基金费用的种类
……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法及费率。
上述“一、基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
上述“一、基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的标的指数许可使用费（由基金管理人承担）；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
基金信息类型 调整费用,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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