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| 大成价值增长混合A(090001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4351565 | ||||||||
| 基金代码 | 090001 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-19 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 大成基金管理有限公司关于旗下基金获配三友医疗（688085）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成基金管理有限公司关于 旗下基金获配三友医疗（688085）非公开发行A股的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司就旗下部分基金参与了上海三友医疗器械股份有限公司（688085）本次非公开发行股票认购的相关信息公告如下： 名称 获配股数 （万股） 总成本 （万元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （万元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 大成景恒混合型证券投资基金 19.32 317.16 0.39% 324.12 0.40% 6个月 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 19.32 317.16 0.52% 324.12 0.53% 6个月 大成品质医疗股票型证券投资基金 19.32 317.16 1.36% 324.12 1.39% 6个月 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 19.32 317.16 0.84% 324.12 0.86% 6个月 大成医药健康股票型证券投资基金 19.32 317.16 2.09% 324.12 2.13% 6个月 大成健康产业混合型证券投资基金 19.32 317.16 2.23% 324.12 2.28% 6个月 大成价值增长证券投资基金 38.63 634.33 0.65% 648.24 0.67% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2025年3月17日数据。 特此公告。 大成基金管理有限公司 二〇二五年三月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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