财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
融通中证A500指数增强A(022820)  基金公开信息
流水号 4351430
基金代码 022820
公告日期 2025-03-19
编号 1
标题 融通中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 融通中证A500指数增强型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年3月19日
1公告基本信息
基金名称 融通中证A500指数增强型证券投资基金
基金简称 融通中证A500指数增强
基金主代码 022820
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年3月18日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》、《融通中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 融通中证A500指数增强A 融通中证A500指数增强C
下属分级基金的交易代码 022820 022821
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024] 1680号
基金募集期间 2025年2月17日至2025年3月14日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年3月18日
募集有效认购总户数（单位：户） 3,307
份额级别 融通中证A500指数增强A 融通中证A500指数增强C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 113,119,523.67 549,263,165.15 662,382,688.82
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 20,144.72 98,510.17 118,654.89
募集份额（单位：份） 有效认购份额 113,119,523.67 549,263,165.15 662,382,688.82
利息结转的份额 20,144.72 98,510.17 118,654.89
合计 113,139,668.39 549,361,675.32 662,501,343.71
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） － － －
占基金总份额比例 － － －
其他需要说明的事项 － － －
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） － － －
占基金总份额比例 － － －
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年3月18日
注：（1）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量为
0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量为0。
（2）本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从
基金资产中列支。
3其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基
金管理人的网站（www.rtfund.com）或400-883-8088（免长途话费）或0755-26948088查询交易确
认情况。
（2）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金管理人可根据实际情
况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告
中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告及相关业务公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、
赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募
说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2025年3月19日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券监督管理委员会
↑返回页顶↑