最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根国际债券人民币派息(968053) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4350397 | ||||||||
| 基金代码 | 968053 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于摩根国际债券基金修改销售文件及恢复内地个人投资者申购(包括定期定额投资)业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要资料：请务必仔细阅读本公告。如阁下对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 关于摩根国际债券基金修改销售文件及恢复内地个人投资者申购(包括定期定额投资)业务的公告 摩根国际债券基金(以下简称“本基金”)于 2019 年 1 月 23 日经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]112 号文获准在中国内地注册及销售， 并自 2019 年 3 月 29 日在内地公开销售。 本公告旨在告知内地投资者有关本基金的《摩根国际债券基金基金说明书》(以下简 称“《基金说明书》”)和《产品资料概要》(以下合称“销售文件”)的有关修订，以及本 基金恢复内地申购(包括定期定额投资)业务的安排。 一. 销售文件的更新 根据本基金信托契约的约定，摩根基金(亚洲)有限公司(以下简称“基金管理人”) 可完全自主决定接受或拒绝本基金全部或部分份额的申购申请。据此，本基金的销 售文件已作出修订，明确基金管理人可全权酌情决定接受或拒绝全部或部分基金 份额的申购申请，并且在遵守相关法律法规、信托契约规定的前提下，基金管理人 可全权酌情决定暂停或恢复向任何特定内地销售对象销售基金份额。 二. 本基金恢复内地申购(包括定期定额投资)业务的安排 基金管理人于 2025 年 1 月 7 日发布了《关于摩根国际债券基金暂停内地申购(包 括定期定额投资)业务的公告》，基金管理人根据对本基金内地销售规模的监控情况， 决定自 2025 年 1 月 7 日起暂停接受内地投资者的申购(包括定期定额投资)申请。 目前本基金向内地投资者销售的基金份额总净值占基金总资产净值的比例尚在法 律法规和销售文件允许在内地继续销售的比例范围内，同时为保护投资者利益，保 障本基金稳定运作，以及确保本基金持续符合《香港互认基金管理规定》关于香港 互认基金内地销售规模的要求，基金管理人决定，自 2025 年 3 月 18 日起，本基 2 金将暂时仅向符合内地法律法规规定可以投资于本基金的个人投资者开放申购(包 括定期定额投资)。本基金恢复接受其他类型的内地投资者申购申请的时间，基金 管理人将另行公告。 本基金恢复内地申购业务的具体安排如下： 基金名称 摩根国际债券基金 份额类别代 码及名称 968050 摩根国际债券－PRC 人民币对冲份额(累计) 968051 摩根国际债券－PRC 人民币对冲份额(每月派息) 968054 摩根国际债券－PRC 美元份额(累计) 968055 摩根国际债券－PRC 美元份额(每月派息) 968052 摩根国际债券－PRC 人民币份额(累计) 968053 摩根国际债券－PRC 人民币份额(每月派息) 基金管理人 摩根基金(亚洲)有限公司 内地代理人 摩根基金管理(中国)有限公司 公告依据 经修订的《基金说明书》 恢复申购起 始日、适用的 内地销售对 象及原因说 明 恢复申购起始日 2025 年 3 月 18 日 恢复申购适用的内 地销售对象 符合内地法律法规规定可以投资于本基金的 个人投资者 恢复申购的原因 本基金向内地投资者销售的基金份额总净值 占基金总资产净值的比例尚在法律法规和销 售文件允许在内地继续销售的比例范围内，基 金管理人决定恢复本基金在内地的申购业务。 注：就可进行申购的内地个人投资者而言，本基金的定期定额投资业务自上述起始 日起一并恢复，但份额转换转入业务继续暂停办理。 三. 文件的查阅 本基金的《信托契约》 及经修订的销售文件 可通过内地代理人的网站 (am.jpmorgan.com/cn)查阅，并可于正常办公时间在内地代理人的营业场所免费 查阅，也可在支付合理工本费后索取复印件。 3 四. 重要提示 1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在内地代理人的网站 (am.jpmorgan.com/cn)的本基金的《基金说明书》《产品资料概要》及《信 托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。若《基金说明书》《产 品资料概要》内容与本公告内容有不一致之处，应以本公告内容为准。 2. 本基金作为香港互认基金，其投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内 地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风险揭示内 容，谨慎做出投资决策。 3. 风险提示：投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情，包括本基金的 主要风险及香港互认基金的特有风险。投资价值及收益可出现波动，投资者 的投资并无保证，过去的业绩并不预示未来表现。汇率波动可导致有关海外 投资的价值升跌。本基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册 的香港基金，在内地市场向公众销售，中国证监会的注册并不代表中国证监 会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。 五. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 摩根基金管理(中国)有限公司 客服电话：400-889-4888 网址：am.jpmorgan.com/cn 基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。 特此公告。 基金管理人：摩根基金(亚洲)有限公司 二〇二五年三月十八日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |