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| 泰康新回报灵活配置混合A(001798) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 435037 | ||||||||
| 基金代码 | 001798 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2015-10-26 公告送出日期：2015-10-27 基金名称 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰康新回报灵活配置混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 001798 基金托管人 北京银行股份有限公司 基金托管人代码 20150000 基金资 产净 值（单位：人民币元） 264,846,678.79 下属各 类别 基金的基金简称 泰康新回报灵活配置混合 A 泰康新回报灵活配置混合 C 下属各 类别 基金的交易代码 001798 001799 下属各 类别 基金的资产净值（单位：人民币元） 162,105,350.81 102,741,327.98 下属各 类别 基金的份额净值（单位：人民币元 1.003 1.002 注： - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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