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汇丰晋信2016周期混合D(023667)  基金公开信息
流水号 4346460
基金代码 023667
公告日期 2025-03-13
编号 1
标题 汇丰晋信基金管理有限公司关于汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金D类开通转换业务的公告
信息全文
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，汇丰晋信基金管理有限公司（以
下简称“本公司”）旗下汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金D类（基
金代码：023667，以下简称“本基金”）自2025年3月13日起开通转换业务，
具体情况如下：
一、适用基金范围
序号 基金名称 基金代码
1 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金D类 023667
二、基金转换业务
（1）转换业务办理时间
自2025年3月13日起，投资者可办理本基金的转换业务，具体办理时间与
基金申购、赎回业务办理时间相同。
（2）基金转换的计算公式
上述基金的前端份额间的有效转换申请的申购补差费统一采用外扣法。基金
转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具体计
算公式如下：
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
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转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+（转出金额-转出金额×转出
基金赎回费率）×（转换手续费率+申购补差费率）/（1+转换手续费率+申购补
差费率）
转入份额=（转出金额-转换费用）/转入基金当日基金份额净值
（上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位）
（3）基金转换业务规则
1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方
的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
2）本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务，暂
不支持后端收费模式的开放式基金转换。
3）基金转换采用未知价法，即以申请当日基金份额净值为基础计算。
4）基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册登记机构将
在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T＋2日后（包
括该日）投资者可通过销售机构查询基金转换的成交情况，基金转换后转入份额
的可赎回的时间为T＋2日。
5）目前本基金的转换转入的最低申请金额为1000万元，本基金转换转出的
最低申请份额为100份基金单位。基金份额持有最低为10份基金单位。如投资
者办理基金转换出后该基金份额不足100份时，下次需一次性全额转出。
6）前端收费方式的基金转换，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份
额被确认之日起重新开始计算。
（4）暂停基金转换的情形
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用
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有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
（5）代销机构是否支持办理本基金的转换业务以代销机构规定为准，转换
业务的具体规则请遵循各代销机构的具体规则执行。
三、投资者可通过以下途径咨询详情
汇丰晋信基金管理有限公司
客户服务电话：021-20376888
网址：www.hsbcjt.cn
四、其他需要提示的事项
（1）本公告仅对上述开放式基金开放转换业务予以说明，代销机构是否支
持办理本基金的转换业务以代销机构规定为准，具体业务规则请遵循各代销机构
的具体规则执行。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、最新的
招募说明书等相关基金法律文件。
（2）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及
其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成
对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基
金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收
益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒
投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考
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虑、谨慎决策。
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
2025年3月13日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 证券时报
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