最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏中证A500指数增强A(023619) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4346017 | ||||||||
| 基金代码 | 023619 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-12 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 华夏中证A500指数增强型证券投资基金（华夏中证A500指数增强A）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏中证A500指数增强型证券投资基金（华夏中证A500指数增强A）基金产品资料概要 编制日期：2025年3月11日 送出日期：2025年3月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华夏中证 A500 指数增强 基金代码 023619 下属基金简称 华夏中证 A500 指数增强A 下属基金代码 023619 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 国金证券股份有限公司 基金合同生效日 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 孙然晔 开始担任本基金 基金经理的日期 - 证券从业日期 2014-03-31 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基 金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，追求获得超越标的指数的回 报。 投资范围 本基金的标的指数为中证A500指数。本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含科创板、创业板、 存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股 票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可 转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品 （包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场 工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参 与融资、转融通证券出借业务。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，港股通标的股票 的投资比例为股票资产的0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成 份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指 期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期 日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2 / 5 主要投资策略 主要投资策略包括股票投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略， 资产支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，融资、 转 融通证券出借业务投资策略等。 业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港 证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊 投资风险。 注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 ②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对 本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 暂无 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 暂无 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M < 100 万元 1.00% 100 万元 <= M < 200 万元 0.60% 200 万元 <= M < 500 万元 0.20% M >= 500 万元 1000 元/笔 申购费（前收费） M < 100 万元 1.20% 100 万元 <= M < 200 万元 0.80% 200 万元 <= M < 500 万元 0.30% M >= 500 万元 1000 元/笔 赎回费 N < 7 天 1.50% N >= 7 天 0.00% 3 / 5 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方 管理费 固定费率 0.80% 基金管理人、销售机构 托管费 固定费率 0.15% 基金托管人 审计费用 暂无 会计师事务所 信息披露费 暂无 规定披露报刊 其他费用 基金合同生效后与本基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用等可 以在基金财产中列支的其他费用按 照国家有关规定和《基金合同》约定 在基金财产中列支。费用类别详见本 基金基金合同及招募说明书或其更 新。 相关服务机构 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②管理费、托管费为最新合同费率。 ③审计费用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。上 表年费用金额为产品资料概要更新编制日所在年度的当年度初始预估年费用金额，非实 际产生费用金额，实际由基金资产承担的审计费和信息披露费可能与预估值存在差异， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三） 基金运作综合费用测算 暂无。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包 括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的 积极管理风险，衍生品投资风险，资产支持证券投资风险，参与港股通机制投资所面临 的风险，参与转融通证券出借业务的风险，实施侧袋机制对投资者的影响，存托凭证投 资风险，场内投资采用证券公司交易和结算模式的风险，本基金的特定风险等。 4 / 5 本基金资产投资于港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的 股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股 市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧 烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下 交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易， 港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不 同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于 港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响， 存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金可能出现标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风 险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、指数编制机构停止服务的风险、标 的指数变更的风险、成份股停牌或退市的风险等风险。 本基金为指数增强基金，在控制组合跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的收 益，存在一定的跟踪偏离风险，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标。 根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基 础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些 非成份股。这种基于量化策略投资以及对基本面的深度研究等方法作出优化调整投资组 合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也 有可能低于指数收益率。 本基金可投资于资产支持证券，可能面临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风 险、再投资风险和 SPV 违约风险等。本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等 金融衍生品，可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信 用风险、操作风险等。本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流 动性风险、信用风险、市场风险等。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人可能依照法律法规 及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特 殊标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定 资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧 5 / 5 袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可 能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发 布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的 相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]： 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |