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| 尚正正达债券A(022668) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4343998 | ||||||||
| 基金代码 | 022668 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于尚正正达债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 尚正正达债券型证券投资基金 基金简称 尚正正达债券 基金主代码 022668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025年3月6日 基金管理人名称 尚正基金管理有限公司 基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 尚正基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）等相关法律法规以及《尚正正达债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《尚正正达债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”） 申购起始日 - 赎回起始日 2025年3月12日 下属分级基金的基金简称 尚正正达债券A 尚正正达债券C 下属分级基金的交易代码 022668 022669 该分级基金是否开放赎回 是 是 2日常赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非 港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回业务， 具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的 要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更、港股通交易规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放 日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 3日常赎回业务 3.1赎回份额限制 投资者可将其基金账户中持有的全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔最 低赎回份额为1份（如该基金账户在销售机构托管的本基金份额余额不足1份时， 则必须一次性赎回或转换转出本基金全部剩余份额）；若某笔赎回将导致投资者 在销售机构托管的本基金剩余份额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销 售机构托管的本基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其 他规定的，需同时遵守该销售机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 3.2赎回费率 本基金的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下： 持有期限（N） A类基金份额的赎回费率 C类基金份额的赎回费率 N＜7日 1.50% 1.50% N≥7日 0 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取，本基金赎回费用全额计入基金财产。 投资者基金份额持有期限自登记系统确认之日（基金合同生效日、申购确认 日或转换转入确认日）起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日或转换转出确 认日止，且基金份额赎回确认日和转换转出确认日不计入持有期限。 3.3其他与赎回相关的事项 1、基金份额持有人递交赎回申请，必须持有足够的基金份额余额，否则所 提交的赎回申请不成立。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成 立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者T日的赎回申请生效后， 基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金 合同约定的暂停赎回、延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合 同有关条款处理。 2、遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据 交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人 及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此顺延造成的损失或不利后果。 4基金销售机构 4.1场外销售机构 4.1.1直销机构 名称：尚正基金管理有限公司 住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区） T2栋703-708 办公地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南 区）T2栋703-708 法定代表人：郑文祥 设立日期：2020年07月16日 邮政编码：518036 联系人：农晨颖 电话：0755-36993692 传真：0755-36993672 客户服务中心电话：4000755716 网址：www.toprightfund.com 4.1.2场外非直销机构 其他销售机构详见本公司网站（www.toprightfund.com）。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更现有销售机构或选择其他符合 要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 4.2场内销售机构 本基金无场内销售机构。 5基金份额净值公告的披露安排 在本基金开始办理基金份额者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 6其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了 解本基金的详细情况，请认真阅读本基金管理人网站（www.toprightfund.com） 上刊登的《尚正正达债券型证券投资基金招募说明书》，亦可拨打本公司的客户 服务电话（4000755716）垂询相关事宜。 2、由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间，及 费率优惠政策有所不同，投资人应以各代销机构具体规定的时间或公告为准。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合 同、招募说明书等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受 能力选择合适自己的基金产品。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 尚正基金管理有限公司 2025年3月10日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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