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兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)  基金公开信息
流水号 4343839
基金代码 022962
公告日期 2025-03-08
编号 5
标题 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资科瑞技术（002957）非公开发行股票的公告
信息全文 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资科瑞技术（002957）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴证全球红利混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了科瑞技术（002957）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.12元/股，锁定期6个月，已于2025年3月6日发布《科瑞技术:深圳科瑞技术股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2025年3月6日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2025-03-06） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2025-03-06）
兴全中证800六个月持有指数增强 27.1185 3,286,762.2 0.28 4,238,621.55 0.36
兴证全球红利混合 27.1185 3,286,762.2 0.99 4,238,621.55 1.28
兴全沪深300指数增强(LOF) 27.1185 3,286,762.2 0.04 4,238,621.55 0.06
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2025年3月8日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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