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| 惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4343129 | ||||||||
| 基金代码 | 015840 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-07 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2025年03月06日 送出日期：2025年03月07日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 惠升中债1-5年政策性金融债 基金代码 015840 基金简称A 惠升中债1-5年政策性金融债A 基金代码A 015840 基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2022年06月21日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 沈亚峰 2023年04月26日 2015年09月17日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资待偿期为1-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成分券和备选成分券，或选择非成分券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 中债1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 0.50% 100万≤M 0.30% 200万≤M 0.15% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 0天 1.50% N≥7天 0.00% 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销 售、登记费等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 40,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期 0.21% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险。 （1）指数化投资相关风险：本基金投资待偿期为1-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和 备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动； 同时本基金在多数情况下将维持较高的债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金净值与 标的指数同步下跌的风险。 （2）标的指数波动的风险：目标指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）标的指数跟踪偏离的风险、标的指数编制方案变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的 风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券 违约的风险等 （4）本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险： 1）政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性质有可能 发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险。 2）政策性金融债流动性风险。政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境 下，可能集中买入或卖出，存在流动性风险。 3）投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基 金净值表现产生较大影响。 2、本基金其他风险主要包括： （1）市场风险。（2）流动性风险。（3）信用风险。（4）积极管理风险。（5）操作或技术风 险。（6）基金管理人职责终止风险。（7）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见惠升基金管理有限责任公司官方网站［www.risingamc.com］［客服电话：400000 5588］ ·基金合同、托管协议、招募说明书 ·定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ·基金份额净值 ·基金销售机构及联系方式 ·其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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