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| 诺德安鸿D(022071) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4341989 | ||||||||
| 基金代码 | 022071 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德基金管理有限公司关于提高诺德安鸿纯债债券型证券投资基金D类基金份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为了保护投资者的利益，经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年3月5日起提高诺德安鸿纯债债券型证券投资基金D类基金份额（基金份额代码：022071，以下简称“本基金”）的份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，并依此进行当日的申购赎回等业务处理。 本次小数位保留位数的处理不构成对《基金合同》的实质性变更，不对后续保留位数造成影响，根据《基金合同》约定，本公司网站、基金代销机构以及其他媒介披露的本基金的基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果仍精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。本基金D类份额自2025年3月6日恢复原净值精度，届时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2025年3月6日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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