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| 广发恒生科技(QDII-ETF)(513380) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4341855 | ||||||||
| 基金代码 | 513380 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 广发基金管理有限公司 关于广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）实施基 金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告 根据《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《广 发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的有关规定， 为更好地服务投资者，广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定 对旗下广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513380； 场内简称：科技恒生；扩位证券简称：恒生科技ETF龙头；以下简称“本基金”） 实施基金份额拆分，并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下： 一、基金份额的拆分 1.份额拆分权益登记日：2025年3月11日 2.份额拆分除权日：2025年3月12日 3.拆分对象：份额拆分权益登记日在本基金登记机构登记在册的基金份额。 4.拆分方式 （1）拆分比例 本基金本次基金份额拆分比例为1:2，即每1份基金份额拆为2份。 拆分后基金份额的计算公式： 拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×2 份额拆分权益登记日日终，本基金注册登记机构根据基金管理人的委托，按 照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进 行拆分并进行变更登记。本基金本次份额拆分将按照“精确分配”的原则进行取整。 （2）拆分后的基金份额净值 份额拆分权益登记日（拆分当日）基金份额净值=份额拆分权益登记日基金 资产净值÷拆分后的基金份额总数。 拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。 5.拆分结果的公告和查询 2025年3月12日，基金管理人将公告基金份额拆分结果，敬请基金份额持 有人关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起通过其所属销售机构和指定交 易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。 二、最小申购、赎回单位调整 基金份额拆分后自2025年3月12日起，本基金最小申购、赎回单位由50 万份调整为100万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的 整数倍。 三、其他相关业务安排 为顺利实施本次份额拆分，本基金于份额拆分权益登记日前一个工作日 （2025年3月10日）至份额拆分权益登记日（2025年3月11日）期间暂停办 理以本基金为标的证券的约定购回式证券交易业务，并于2025年3月12日起恢 复正常办理。 四、风险提示 1.基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变 基金份额净值和持有基金份额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。基金 份额拆分后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发 生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发 生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后， 基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。 2.因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征， 也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。 3.本基金若作为约定购回式证券交易的标的证券，在基金份额拆分过程中短 期内份额净值发生变化可能导致投资者面临被动提前购回的风险。 4.投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本 基金本次份额拆分后，最小申购、赎回单位由50万份调整为100万份，若投资 者持有场内份额小于最小申购、赎回单位，则投资者只能在二级市场卖出场内份 额。本次对调整本基金的最小申购、赎回单位涉及的相关内容将在更新的招募说 明书中进行修改。 5.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投 资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新） 等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机 构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基 金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 五、其他事项 1.本公告仅对本基金本次份额拆分及最小申购、赎回单位调整的有关事项予 以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请登录本公司网站（www.gffunds.com.cn） 阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，或拨打本公司客户服务 电话95105828或020-83936999进行咨询。 2.基金管理人可根据实际情况对本基金份额拆分安排进行适当调整并公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2025年3月6日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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