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| 摩根恒鑫债券A(022842) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4341027 | ||||||||
| 基金代码 | 022842 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 摩根恒鑫债券型证券投资基金 基金简称 摩根恒鑫债券 基金主代码 022842 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025年3月4日 基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 摩根恒鑫债券型证券投资基金基金合同、摩根恒鑫债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等 下属分级基金的基金简称 摩根恒鑫债券A 摩根恒鑫债券C 下属分级基金的交易代码 022842 022843 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2024]1654号文 基金募集期间 2025年2月17日起至2025年2月28日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2025年3月4日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 2,709 份额级别 摩根恒鑫债券A 摩根恒鑫债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 243,708,880.47 969,931,121.21 1,213,640,001.68 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 82,702.44 360,927.57 443,630.01 募集份额（单位：份） 有效认购份额 243,708,880.47 969,931,121.21 1,213,640,001.68 利息结转的份额 82,702.44 360,927.57 443,630.01 合计 243,791,582.91 970,292,048.78 1,214,083,631.69 其中： 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本基金情 况 认购的基金份额（单位： 份） 0 0 0 占该类基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 无 其中： 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 20,010.83 1,000.54 21,011.37 占该类基金总份额比例 0.0082% 0.0001% 0.0017% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年3月4日 备注： 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 摩根基金管理（中国）有限公司 2025年3月5日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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