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宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636)  基金公开信息
流水号 4339889
基金代码 022636
公告日期 2025-03-04
编号 1
标题 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证
券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年3月4日
宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称 宏利中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码 022636
基金运作方式 契约型开放式本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。
基金合同生效日 2025年3月3日
基金管理人名称 宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]1409号
基金募集期间 从2025年2月26日至2025年2月27日止
验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年3月3日
募集有效认购总户数（单位：户） 26,428
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 4,999,999,989.56
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 358,531.48
募集份额（单位：份） 有效认购份额 4,999,999,989.56
利息结转的份额 358,531.48
合计 5,000,358,521.04
其中：募集期间基 认购的基金份额（单位： 0
宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
金管理人运用固有资金认购本基金情况 份）
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 110,010.09
占基金总份额比例 0.00220004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年3月3日
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、本基金自2025年2月26日起至2025年2月27日止，通过直销机构和各代销机构的代销
网点公开发售。
4、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产
中支付。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登
记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，到
销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-698-8888
或010-66555662和网站www.manulifefund.com.cn查询交易确认状况。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定，
基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始
公告中规定；基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理时间
在赎回开始公告中规定。
在确定了本基金开放申购和赎回的日期后，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金
合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金产品的详细情况，选择与自
己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
宏利基金管理有限公司
2025年3月4日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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