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南方恒生中国企业ETF联接C开放式基金 005555 |
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| 南方恒生中国企业ETF联接C(005555) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4338562 | ||||||||
| 基金代码 | 005555 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-01 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，南方基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致，自2025年2月28日起，对旗下证券投资基金持有的OneETFTOPIX（基金代码：1473JT）进行估值调整，由收盘价估值调整为份额净值估值。 自上述基金交易体现了活跃市场交易特征后，恢复收盘价进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 特此公告 南方基金管理股份有限公司 二○二五年三月一日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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