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| 中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4338290 | ||||||||
| 基金代码 | 022854 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期： 2025 年 2 月 27 日 送出日期： 2025 年 3 月 1 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中航中证智选均衡配置指数 发起 基金代码 022854 下属基金简称 中航中证智选均衡配置指数发起A 中航中证智选均衡配置指数发 起C 下属基金代码 022854 022855 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上 市日期 暂未上市 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 龙川 开始担任本基金 基金经理的日期 - 证券从业日期 2011-03-09 杨扬 开始担任本基金 基金经理的日期 - 证券从业日期 2010-12-06 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 投资目标 本基金通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资范围 标的指数：中证智选均衡配置指数 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，为更好地实现投资目标，还可以少 量投资于国内依法发行上市的其他股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国 证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性 金融债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券（包括分 离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、证券 公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、债券回购、同业存单、货 币市场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 现金、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要 第 2 页 共6 页 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标 的指数成份股、备选成份股资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资 于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 （一）大类资产配置（二）股票投资策略（三）债券投资策略（四）股指期货投资策 略（五）国债期货投资策略（六）资产支持证券投资策略（七）存托凭证投资策略（八） 可转换债券、可交换债券投资策略（九）参与融资及转融通证券出借业务策略 业绩比较基准 中证智选均衡配置指数收益率× 95%+同期银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标 的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 （二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表 无。 （三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 中航中证智选均衡配置指数发起 A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 认购费 M＜1,000,000 0.80% - 1,000,000≤M＜2,000,000 0.40% - 2,000,000≤M＜5,000,000 0.20% - M≥5,000,000 1000元/笔 - 申购费（前收费） M＜1,000,000 1.00% - 1,000,000≤M＜2,000,000 0.60% - 2,000,000≤M＜5,000,000 0.30% - M≥5,000,000 1000元/笔 - 赎回费 N＜7日 1.50% - N≥7日 0.00% - 中航中证智选均衡配置指数发起 C 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要 第 3 页 共6 页 认购费 - - C类基金份额不收 取认购费用，收取 销售服务费用。 申购费（前收费） - - C类基金份额不收 取申购费用，收取 销售服务费用。 赎回费 N＜7日 1.50% - N≥7日 0.00% - 认购费： 本基金A类基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增加而递减。投资者在一天 之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。 C类基金份额不收取认购费用，收取销售服务费用。 本基金认购费用由认购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市 场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 申购费： 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果 有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 C类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费用。本基金的 申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 赎回费： 本基金仅对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财 产。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率0.50% 基金管理人和销售机构 托管费 年费率0.10% 基金托管人 销 售 服 务费 中航中证智选均衡配 置指数发起A 本基金A类基金份额不收取销售服务费 销售机构 中航中证智选均衡配 置指数发起C 年费率0.40% 销售机构 其他费用 除法律法规、中国证监会另有规定外， 《基金合同》生效后与基金相关的信息 披露费用；《基金合同》生效后与基金相 关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费；基金份额持有人大会费用；基金的 证券、期货交易费用；基金的银行汇划 费用、账户开户及维护费用；按照国家 有关规定和《基金合同》约定，可以在 第三方收取方中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要 第 4 页 共6 页 基金财产中列支的其他费用。根据有关 法规及相应协议规定，按费用实际支出 金额列入当期费用，由基金托管人从基 金财产中支付。 注：本基金费用类别、费用计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金 等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险包括：市场风险、基金管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、其他风 险。 本基金的特有风险： 1、标的指数波动的风险 本基金主要投资标的指数的成份股和备选成份股，本基金的资产净值会随标的指数的波动而波动。 2、跟踪偏离风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率： （1）基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将导致基金收益率落 后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。 （2）指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率， 产生正的跟踪偏离度。 （3）当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的 权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成 差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （4）投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遇到标的指数成份股摘牌或流动性 较差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （5）在基金进行指数化投资的过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、 买入卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从而影响基金跟踪偏离度和跟踪误差。 （6）其他因素产生的偏离。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较高；因指 数发布机构指数编制错误或指数编制单位停止服务等产生的跟踪偏离度和跟踪误差。 3、跟踪误差控制未达到约定目标 本基金通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况 下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过 上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 4、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对 指数的发布、管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证 监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同 等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者 终止基金合同等风险。中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要 第 5 页 共6 页 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由 于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 5、成份股停牌的风险 本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价，存在对 基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风 险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决 策程序后对相关成份股进行调整，从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。 6、发起式基金的风险及基金合同自动终止风险 本基金基金合同生效之日起三年后的对应日（该对应日如为非工作日，则自动顺延至下一个工作 日），如基金资产规模低于2亿元时，基金合同自动终止，此外，出现标的指数不符合要求（因成份股价 格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情 形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上 述事项表决未通过的，基金合同终止，届时投资者将面临基金资产变现及其清算等带来的不确定性风险。 7、国债期货、股指期货投资风险 本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市 场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风 险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。 流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的 风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证 金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 8、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风险 和对手方交易风险等融资及转融通证券出借业务特有风险。 9、资产支持证券的投资风险 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特 征，并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关，因此会受到特定原始权益人破 产风险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时，本基金将需要 面对临时调整持仓的风险；此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理人、基金托管人等出现违规违 约时，本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。 10、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本 基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险， 包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风 险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存 托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄 的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能 存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要 第 6 页 共6 页 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站： www.avicfund.cn，客服电话： 400-666-2186 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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