最近访问基金
广发兴诚混合A开放式基金 011121 |
|---|
0.44920.0099 (2.2071)15:04:00 | 最新估值: 0.4492 | 昨日净值: 0.4395 | 累计净值: 0.4395 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: 2.2071 | 涨跌额: 0.0099 | 五分钟涨速: 0.0223 |
| 广发兴诚混合A(011121) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4337750 | ||||||||
| 基金代码 | 011121 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-01 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [2017]13号）的有关规定，经与托管人协商一致，自2025年2月28日起，广发基金管理有限公司对旗下 基金（ETF除外）持有的“沪硅产业”（股票代码：688126）按指数收益法进行估值调整。 同时，对ETF 联接基金持有的相关标的ETF，考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后，按当日调 整后的份额净值进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，本公司旗下基金持有的上述股票将恢复采用当 日收盘价进行估值，ETF联接基金持有的相关标的ETF将恢复采用当日份额净值进行估值， 届时不再 另行公告，敬请投资者关注。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2025年3月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |