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| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4335954 | ||||||||
| 基金代码 | 022636 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：022636，以下简称 “本基金”）已于2025年2月27日结束募集。经统计，本基金募集规模已超过50亿元认 购限额。根据《关于宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集并进 行比例配售的公告》的有关约定，本基金管理人将对2025年2月27日的有效认购申请启动 “末日比例配售”机制予以部分确认，确认比例为99.906248%。 2025年2月27日投资者有效认购申请确认金额=2025年2月27日提交的有效认购申请 金额×有效认购申请确认比例 投资者认购费率按照有效认购申请确认金额所对应的费率计算，有效认购申请确认金额 不受认购最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后2位，第3位四舍五入，由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计 算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，请投资者留 意资金到账情况。 投资者可以登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户 服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、 招募说明书和基金产品资料概要。 特此公告。 宏利基金管理有限公司 2025年3月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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