最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4332559 | ||||||||
| 基金代码 | 023030 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-26 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金 （A类份额）基金产品资料概要 编制日期：2025年2月25日 送出日期：2025年2月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 招商稳嘉120天滚动 基金简称基金代码023030 持有纯债 招商稳嘉120天滚动 下属基金简称下属基金代码023030 持有纯债A 招商基金管理有限兴业银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 基金合同生效日- 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式其他开放式 开放频率每个开放日可申购，每份基金份额设定120天的滚动运作期 开始担任本基金基 - 金经理的日期基金经理羊睿佳 证券从业日期2020年6月29日 其他- 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争基金资产长期 投资目标 稳健增值，使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的 债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期 融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、 地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证 投资范围监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基 金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具 的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相 应程序后，以变更后的规定为准。 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关 因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调 整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益 团队将重点关注短久期债券，定期对利率期限结构进行预判，制定相应 的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，适当降低组合的久期；预 主要投资策略 期市场利率将下降时，适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波 动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略（类属配置策略、信用利 差曲线策略、个券选择策略、信用债投资策略、杠杆投资策略）、国债 期货投资策略。 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后） 业绩比较基准 ×20% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于 风险收益特征 混合型基金、股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/ 费用类型收费方式/费率备注 持有期限（N） M＜100万元0.30%- 100万元≤M＜300万元0.15%- 认购费 300万元≤M＜500万元0.10%- M≥500万元1000元/笔- M＜100万元0.30%- 100万元≤M＜300万元0.15%- 申购费（前收费） 300万元≤M＜500万元0.10%- M≥500万元1000元/笔- 注：1、基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，详见 基金管理人发布的相关公告。 2、本基金采用120天滚动持有的运作方式，每个运作期到期日前，基金份额持有人不 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 能提出赎回申请。基金份额持有人可以在每个运作期到期日提出赎回申请，不收取赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率：0.20%基金管理人和销售机构 托管费年费率：0.05%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用年费用金额：-会计师事务所 信息披露费年费用金额：-规定披露报刊 指数许可使用费-指数编制公司 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、基 金的证券交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户及维护费 其他费用用等费用，以及按照国家有关规定和相关服务机构 《基金合同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类别详见本 基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份 额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） -- 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特定风险如下： 1、本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业 政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性 与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 2、本基金的投资范围包含资产支持证券，可能带来以下风险： （1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生 交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 （2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言， 如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市 场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。 （3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可 能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 （4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产面临再投资风险。 3、国债期货等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源 自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动 性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为 剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的 估值有可能使基金资产面临损失风险。 国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 4、债券回购风险 债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。例如：回购交易中， 交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金资产损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同时，也放大了基金组合的波动性（标准 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置 价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。 5、本基金对于每份基金份额，设定120天的滚动运作期，基金份额持有人可以在每个 运作期到期日提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请或赎 回被确认失败，则自该运作期到期日下一日起基金份额进入下一个运作期。因此基金份额持 有人面临在滚动运作期内不能赎回基金份额的风险。 二）本基金面临的其他风险如下： 1、证券市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险； （4）购买力风险； 2、流动性风险，主要包括：（1）基金申购、赎回安排；（2）拟投资市场、行业及资 产的流动性风险评估；（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（4）实施备用的流动 性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响； 3、信用风险； 4、管理风险； 5、启用侧袋机制的风险； 6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险； 7、其他风险，主要包括：（1）操作风险；（2）技术风险；（3）法律风险；（4）其 他风险。 具体内容详见本基金《招募说明书》。 （二）重要提示 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据该院届时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为深圳，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.cmfchina.com客服电话：400-887-9555 ●《招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金托管协议》、 《招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |