最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方红京东大数据混合A(001564) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 433255 | ||||||||
| 基金代码 | 001564 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2015 年 10 月 26 日 京东大数据 2015 年第 3 季度报告 §1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 第 2 页 共 12 页 京东大数据 2015 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）本基金合同于 2015 年 7 月 31 日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于 2015 年 7 月 31 日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。 自基金 合同生效日起至今指 2015 年 7 月 31 日-2015 年 9 月 30 日。 第 3 页 共 12 页 京东大数据 2015 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：（1）截止日期为 2015 年 9 月 30 日。 （2）本基金合同于 2015 年 7 月 31 日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。 （3）本基金建仓期 6 个月，即从 2015 年 7 月 31 日起至 2016 年 1 月 30 日，至本报告期末， 本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 第 4 页 共 12 页 京东大数据 2015 年第 3 季度报告 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 第 5 页 共 12 页 京东大数据 2015 年第 3 季度报告 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、 中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度 A 股经历了前所未有的震荡，市场情绪波动巨大，数个交易日出现了千股涨停或跌停 的情况，本产品成立之后的八月下旬，A 股经历了一波急速下跌，指数再创新低，市场的悲观情 绪蔓延，风险偏好进一步降低。产品成立至季末沪深 300 指数下跌了 18.5%。 展望未来，国内的宏观经济情况依然不容乐观，短期看不到企稳的迹象，和宏观经济密切相关的 一些行业甚至出现了负增长；但是另一方面流动性异常宽松，国债利率持续下降。在此背景下， 我们认为 A 股未来的投资机会可能更多的来源于风险偏好上升所带来的估值提升。 本产品目前还处于建仓期，一方面等待合适的价格布局一些长线优质标的，另一方面在有安全边 际的情况下，关注一些中短期的投资机会。在有安全垫的情况下会适当提高仓位，努力为客户创 造绝对回报。 第 6 页 共 12 页 京东大数据 2015 年第 3 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 0.982 元，份额累计净值为 0.982 元。报告期内， 本基金份额净值增长率为-1.80%，同期业绩比较基准收益率为-12.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 第 7 页 共 12 页 京东大数据 2015 年第 3 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 8 页 共 12 页 京东大数据 2015 年第 3 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 第 9 页 共 12 页 京东大数据 2015 年第 3 季度报告 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 注：本基金合同于 2015 年 7 月 31 日生效，截止日期为 2015 年 9 月 30 日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 7 月 31 日 ） 管理人持有的本基金份额 10,006,300.00 第 10 页 共 12 页 京东大数据 2015 年第 3 季度报告 注：本基金合同于 2015 年 7 月 31 日生效，截止日期为 2015 年 9 月 30 日。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人运用固有资金于本基金认购期内认购本基金 10,006,300.00 份（其中募集期间 利息转增份额 6300 份），本基金本报告期内未运用固有资金申购、赎回本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 第 11 页 共 12 页 京东大数据 2015 年第 3 季度报告 2015 年 10 月 26 日 第 12 页 共 12 页 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |