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| 兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4332520 | ||||||||
| 基金代码 | 023337 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-26 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2025年02月24日 送出日期：2025年02月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 兴银鑫裕丰六个月持有 基金简称基金代码023337 债券 兴银鑫裕丰六个月持有 基金简称A基金代码A 023337 债券A 兴银鑫裕丰六个月持有 基金简称C基金代码C 023338 债券C 兴银基金管理有限责任 基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司 公司 上市交易所及上市 基金合同生效日-- 日期 基金类型债券型交易币种人民币 每个开放日，但对每份 运作方式其他开放式开放频率基金份额设置六个月最 短持有期限 开始担任本基金基 - 基金经理范泰奇金经理的日期 证券从业日期2012年10月22日 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的， 本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长 投资目标 期稳定的投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行的债券（含国债、央行 票据、地方政府债、政府支持机构债、金融 投资范围债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、可转换债券（含分 离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证 券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资 产，也不参与一级市场的新股申购或增发新 股。本基金可持有因所持可转换债券或可交换 债券转股形成的股票，因上述原因持有的股 票，本基金应在其可交易之日起的10个交易日 内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于可转换债券及可交换债券的 比例不高于基金资产的20%；每个交易日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律 法规和监管机构的规定。 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、信用 衍生品投资策略；4、国债期货投资策略；5、 主要投资策略 可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券 的投资策略。 中债综合全价指数收益率×95%+同期中国人民 业绩比较基准银行公布的一年期银行定期存款税后收益率 ×5% 本基金为债券型证券投资基金，其预期风险与 风险收益特征收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混 合型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 费用类型份额(S)或金额(M)/持收费方式/费率备注 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 有期限(N) M 认购费100万元≤M 500万元≤M 1000.00元/笔 M 申购费(前收费) 100万元≤M 500万元≤M 1000.00元/笔 注：本基金C类基金份额在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用 赎回费： 本基金不收取赎回费，但本基金对于每份基金份额设置六个月的锁定持有期，相应基金份额在 锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费C类0.20%销售机构 审计费用-会计师事务所 信息披露费-规定披露报刊 律师费、会计师费、公证费、 仲裁费、诉讼费等，详见招募 其他费用相关服务机构 说明书“基金的费用与税收” 章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可能亏损。 本基金属于债券型基金，适合能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金 投资过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、其他风险及本基金 的特有风险。 本基金特有风险包括： （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的 市场系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。 （2）投资资产支持证券的风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息 来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用 为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和 法律风险等。 （3）投资信用衍生品的风险 为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付 风险、以及价格波动风险等。其中： 流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少导致难以 将其以合理价格变现的风险； 偿付风险是指在信用衍生品存续期内由于不可控制的市场或环境变化，创设机构可能出现经营 状况不佳或用于偿付的现金流与预期发生偏差，从而影响信用衍生品结算的风险； 价格波动风险是指由于创设机构，或所受保护债券主体经营情况，或利率环境出现变化，引起 信用衍生品交易价格波动的风险。 本基金采用信用衍生品对冲信用债的信用风险，当信用债出现违约时，存在信用衍生品卖方无 力或拒绝履行信用保护承诺的风险。 （4）投资国债期货的风险 本基金可投资国债期货，但并非必然投资国债期货。国债期货采用保证金交易制度，由于保证 金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，标的资产价格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大 损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制 平仓，可能给投资带来重大损失。 （5）基金合同自动终止的风险 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形 的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。因此，投 资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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