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鹏华互联网分级A(150245) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 433196 | ||||||||
基金代码 | 150245 | ||||||||
公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金不进行定期份额折算的提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”)的规定,在鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金A份额、基础份额存续期内的每个会计年度11月第1个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。 根据《基金合同》第二十二部分“基金份额的折算”中“六、特殊情形的处理”的相关规定,若定期折算日前3个月(含)内发生过不定期折算,则可不进行定期折算。 本基金以2015年8月26日为基准日进行了不定期份额折算业务,距2015年11月第1个工作日不足3个月,因此,本基金于2015年11月第1个工作日将不进行定期份额折算。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2015年10月26日 |
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基金信息类型 | 基金份额折算,提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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