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| 光大保德信红利量化混合C(023107) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4330264 | ||||||||
| 基金代码 | 023107 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-24 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金（光大保德信红利量化混合C）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金（光大 保德信红利量化混合C）基金产品资料概要 编制日期：2025年2月20日 送出日期：2025年2月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 光大保德信红利量化混 基金简称基金代码023106 合 光大保德信红利量化混 下属基金简称下属基金代码023107 合C 光大保德信基金管理有 基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司 限公司 基金合同生效日- 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 - 基金经理的日期 基金经理朱剑涛 证券从业日期2008-07-14 注：本基金为偏股混合型基金。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金主要投资于红利主题相关的上市公司，在严格控制风险和保持 投资目标良好流动性的前提下，本基金通过运用量化投资策略，进行积极的组 合优化，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 或上市的股票（含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托 凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、公司债、企业 债、地方政府债、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、 可交换债券、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债 券）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存 投资范围款、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，投资于本基金界定的红利主题相关股票不低于非现金基金资产 的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；前述现金资产不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人 在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应 调整。 本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略（可具体分为主题 界定、量化选股策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证的投资策 主要投资策略 略）、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券及可交换 债券投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准中证红利指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%。 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币 市场基金，低于股票型基金。 风险收益特征本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与内地股票投资类似的 市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：投资者可阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 无 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 本基金 份额不 认购费-- 收取认 购费用 本基金 份额不 申购费（前收费）-- 收取申 购费用 N 赎回费7天≤N N≥30天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费按日计提1.20%基金管理人、销售机构 托管费按日计提0.20%基金托管人 销售服务费按日计提0.40%销售机构 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、基 金的证券交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户及维护费 其他费用用等费用，以及按照国家有关规定和相关服务机构 《基金合同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类别详见本 基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 无 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险（包括但不限于巨额赎回风 险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、股指期货的风险、股 票期权的风险、国债期货的风险、资产支持证券的风险、流通受限证券的风险、存托凭证的 风险、投资港股通标的股票的风险。 此外，参与投资本基金可能面临的特定风险包括：（1）本基金为偏股混合型基金，投 资者面临的特定风险主要为资产配置风险、股票投资风险、固定收益类品种投资风险以及其 他证券投资风险；（2）本基金采用证券公司交易模式和结算模式，该种交易结算模式可能 存在信息系统风险、操作风险、效率降低风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风 险。 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基 金的特定风险及一般风险详见本基金招募说明书的“风险揭示”部分。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除 非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线： 4008-202-888。 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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