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| 金元顺安鑫怡混合发起式C(022493) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4329716 | ||||||||
| 基金代码 | 022493 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-22 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2025-02-21 送出日期：2025-02-22 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称金元顺安鑫怡混合发起式C基金代码022493 招商银行股份有限公 基金管理人金元顺安基金管理有限公司基金托管人 司 基金合同生效日/ 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经 理的日期基金经理陈铭杰 证券从业日期2016-06-28 《基金合同》生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若 其他基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有 人大会延续基金合同期限。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在控制组合风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的配置，力争为 投资目标 投资人带来超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、 存托凭证、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、政府支持机构债券、政府 支持债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司 投资范围 债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交 换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期 存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期 货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须 符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例合计占基金资产的 20%-70%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金通过定性与定量分析精选个股以实现基金收益超越业绩比较基准的目 标，并通过灵活调整资产配置与各种对冲手段，控制组合系统性风险暴露，从而 主要投资策略有效控制净值回撤。主要投资策略有：大类资产配置策略、股票投资策略、存托 凭证投资策略、债券资产投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支 持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益率水平低于股票型基金，高于 风险收益特征 货币市场基金、债券型基金。 注：具体投资策略详见《金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金招募说明书》“第九部分、 基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 不适用 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的 比较图 不适用 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）收费方式 费用类型备注 /持有期限（N）/费率 认购费0.00% 申购费（前收费）0.00% N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.50% N≥30天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.00%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费0.40%销售机构 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金 相关的会计师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；证券、期货 其他费用账户的开户费、账户维护费用；基金的证券、期货、股票期权等交易费用及 因基金投资产生的费用等；基金的银行汇划费用；按照国家有关规定和《基 金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险有系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、税收风险、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、技术风险和其他风险 等。 本基金的特有风险包括： 1、本基金为混合型基金，投资于股票资产的比例合计占基金资产的20%-70%，具有对股票市场的 系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或 超越市场上涨幅度； 2、股指期货投资风险； 3、国债期货投资风险； 4、股票期权投资风险； 5、资产支持证券投资风险； 6、存托凭证投资风险； 7、科创板投资风险； 8、本基金是发起式基金，在基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一 日），若基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基 金合同期限。因此投资者将面临基金合同可能自动终止的不确定性风险。 （二）重要提示 本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1416号文注 册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金产品资料概要信息发生重大变更的，本基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，有权将争议提交 上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁 决是终局的，对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。基金合同受 中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 1、《金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金托管协议》； 3、《金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金招募说明书》； 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 5、基金份额净值； 6、基金销售机构及联系方式； 7、其他重要资料。 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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