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| 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A(022202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4329645 | ||||||||
| 基金代码 | 022202 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称 富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF） 基金主代码 022202 基金运作方式 契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有 期，即：自基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购或转换转入确认日（对申购 或转换转入份额而言）至该日3个月后的月度对日（含当日）的期间内，投资者不能提出赎 回或转换转出申请；该日3个月后的月度对日（若不存在该对应日期的，则取该月最后一 日）的下一个工作日起（含当日），投资者方可申请办理赎回或转换转出业务。 基金合同生效日 2025年02月21日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基 金（FOF）基金合同》、《富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 下属分级基金的基金简称 富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）A 富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 022202 022203 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕1239号 基金募集期间 自2025年02月06日至2025年02月19日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2025年02月21日 募集有效认购总户数(单位：户) 22,833 份额级别 富国盈和臻选3个月持有 期混合（FOF）A 富国盈和臻选3个月持有期混 合（FOF）C 富国盈和臻选3个月持有期 混合（FOF） 募集期间净认购金额(单位：人民币元) 843,673,125.91 5,156,326,866.75 5,999,999,992.66 认购资金在募集期间产生的利息 (单位：人 民币元) 129,718.10 1,125,022.10 1,254,740.20 募集份额 (单位： 份) 有效认购份额 843,673,125.91 5,156,326,866.75 5,999,999,992.66 利息结转的份额 129,718.10 1,125,022.10 1,254,740.20 合计 843,802,844.01 5,157,451,888.85 6,001,254,732.86 其中： 募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额 (单位： 份) － － － 占基金总份额比例 － － － 其他需要说明的事项 无 无 无 其中： 募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认购的基金份额 (单位： 份) 217,565.05 1,000.16 218,565.21 占基金总份额比例 0.02578% 0.00002% 0.00364% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2025年02月21日 注： 1、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的基金份额总量的数量区间为10万份至50万份。3、本基金的基金经理认购本基金的基金份额总量的数量区间为0至10万份。 3其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fullgoal.com.cn）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。自认购份额的最短持有期到期日（即自基金合同生效之日起的3个月后的月度对日，若不存在该对应日期的，则取该月最后一日）的下一个工作日起（含当日），基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。对于每份基金份额，自其最短持有期限到期日的下一个工作日起才能办理赎回。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2025年02月22日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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