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| 惠升和荣90天滚动持有债券A(022313) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4329396 | ||||||||
| 基金代码 | 022313 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-21 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要编制日期：2025年02月20日 | ||||||||
| 信息全文 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 编制日期：2025年02月20日 送出日期：2025年02月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 惠升和荣90天滚动持有债券 基金代码 022313 基金简称A 惠升和荣90天滚动持有债券A 基金代码A 022313 基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每份基金份额设定90天滚动运作期 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 卓勇 - 2006年05月08日 沈亚峰 - 2015年09月17日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照《基金合同》约定的程序进行基金财产清算并直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。 投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的深入研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用资产投资策略、息差策略等多种投资策略，在有效控制组合风险、保持资产较高流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的长期稳健回报。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+一年定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 惠升和荣90天滚动持有A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M 0.20% 100万≤M 0.10% M≥500万 1000.00元/笔 申购费（前收费） M 0.30% 100万≤M 0.15% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 本基金不收取赎回费 投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记费等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 - 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用,以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详 相关服务机构 见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为 预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险。 本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，该类债券的特定 风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、 政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标 的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元情形的，基金管理人应当按照《基金合同》约定的程序进行基金财产清算 并直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。因此基金份额持有人将可 能面临《基金合同》自动终止的风险。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用 风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。 流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无 法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的 基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资 产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易， 且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大 量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司 债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期 货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风 险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外 损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希 望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类 为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风 险。 本基金对于每份基金份额，设置90天的滚动运作期，基金管理人仅在该基金份额的每个 运作期到期日为基金份额持有人办理赎回或转换转出。每个运作期到期日，基金份额持有 人可提出赎回或转换转出申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回/转换 转出或赎回/转换转出被确认失败，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运 作期。投资人将面临在运作期到期前无法办理赎回或转换转出的风险，以及错过运作期到 期日以至未能赎回或转换转出而进入下一运作期的风险。本基金设定90天的滚动运作期， 但由于周末、法定节假日等非工作日原因，每份基金份额的每个实际运作期期限或有不同， 可能长于或短于90天。投资者应当在熟悉并了解本基金运作规则的基础上，结合自身投资 目标、投资期限等情况审慎作出投资决策，及时行使赎回或转换转出权利。 2、本基金其他风险主要包括： （1）市场风险。（2）流动性风险。（3）信用风险。（4）积极管理风险。（5）操作 或技术风险。（6）基金管理人职责终止风险。（7）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见惠升基金管理有限责任公司官方网站［www.risingamc.com］［客服电话： 400 000 5588］ ·基金合同、托管协议、招募说明书 ·定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ·基金份额净值 ·基金销售机构及联系方式 ·其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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