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金信周期价值混合A(023099)  基金公开信息
流水号 4328698
基金代码 023099
公告日期 2025-02-21
编号 1
标题 金信周期价值混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
1公告基本信息
基金名称 金信周期价值混合型证券投资基金
基金简称 金信周期价值混合
基金主代码 023099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年02月20日
基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）等相关法律法规以及《金信周期价值混合型证券投资基金基金合同》、《金信周期价值混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 金信周期价值混合A 金信周期价值混合C
下属分级基金的交易代码 023099 023100
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕1820 号
基金募集期间 自2025年02月10日至2025年02月19日止
验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年02月20日
募集有效认购总户数（单位：户） 2,116
份额级别 金信周期价值混合A 金信周期价值混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 9,228,998.44 204,037,171.81 213,266,170.25
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 2,190.11 13,634.13 15,824.24
募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 9,228,998.44 204,037,171.81 213,266,170.25
利息结转的份额 2,190.11 13,634.13 15,824.24
合计 9,231,188.55 204,050,805.94 213,281,994.49
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份 ） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
金信周期价值混合型证券投资基金基金合同生效公告
其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份 ） 0.00 100.00 100.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00005% 0.00005%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年02月20日
注：1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为0份,本
基金的基金经理认购本基金的份额区间为0份；
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金
资产中支付。
3其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始
公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始
公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认购申
请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构网点查询交易确认情
况，也可以通过本基金管理人的网站www.jxfunds.com.cn或拨打客户服务电话（400-900-8336）
查询交易确认情况。
风险提示：本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读本基金的基金合同、招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行
承担投资风险。
特此公告。
金信基金管理有限公司
2025年02月21日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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