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| 弘毅远方甄选混合A(015400) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4327992 | ||||||||
| 基金代码 | 015400 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-20 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 编制日期：2025年02月19日 送出日期：2025年02月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 弘毅远方甄选混合 基金代码 015400 下属基金简称 弘毅远方甄选混合A 下属基金代码 015400 基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人 苏州银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 马佳 - 2010年8月16日 其他 本基金的《基金合同》生效三年后（指《基金合同》生效之日起三年后的对应日，该对应日如为非工作日，则自动顺延至下一个工作日），若基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。 主要投资策略 1、大类资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况，适时进行动态调整。2、股票投资策略本基金采用行业间优化配置和行业内个股精选相结合的股票投资策略，筛选优势行业中具有较大成长空间的优质个股构建投资组合。在行业配置上，重点考察不同行业所处的产业周期位置、未来成长空间、竞争格局、估值水平等，筛选基本面向好的行业进行投资。在个股选择上，重点考察个股在行业中的地位、竞争优势、成长空间等，筛选优质个股构建投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+银行活期存款利率（税后）×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：详见《弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金招募说明书》的第九部分"基金的投资"。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 无 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购/赎回本基金A类基金份额过程中收取： 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M 0.12% 养老金客户 100万≤M 0.08% 养老金客户 200万≤M 0.02% 养老金客户 500万≤M 100.00元/笔 养老金客户 M 1.20% 非养老金客户 100万≤M 0.80% 非养老金客户 200万≤M 0.20% 非养老金客户 500万≤M 1000.00元/笔 非养老金客户 申购费（前收费） M 0.15% 养老金客户 100万≤M 0.10% 养老金客户 200万≤M 0.03% 养老金客户 500万≤M 100.00元/笔 养老金客户 M 1.50% 非养老金客户 100万≤M 1.00% 非养老金客户 200万≤M 0.30% 非养老金客户 500万≤M 1000.00元/笔 非养老金客户 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.75% 30天≤N 0.50% 365天≤N 0.25% N≥730天 0.00% 注：本基金对通过基金管理人直销中心认/申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他 投资者实施差别的认/申购费率。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 审计费用 - 会计师事务所 信息披露费 75000.00 规定披露报刊 其他费用 律师费等 相关服务机构 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额 从基金资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的费用年金额，非单个份额类别 费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他 运作费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 - 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的 相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险， 包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别 证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理 人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资范围中包括资产支持证券等特殊 投资品种投资过程中的特有风险等等。 本基金特有风险： （1）本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场，因此股市的变化将影响到 基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵 御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能会受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优 势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控 制特定风险。 （2）本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对 本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏 损的补偿，投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。 本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满3年后，发起资金提 供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份 额。另外，基金合同生效之日起三年后的对应日（该对应日如为非工作日，则自动顺延至下 一个工作日），若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止。因此，投资人将面临基金 合同可能终止的不确定性风险。 （3）本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经 营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风 险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。 （4）本基金投资港股通标的股票，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体包括：1）港股通每日额度限制；2）汇率 风险；3）境外投资风险等。 （5）本基金投资范围包括存托凭证，存在存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的 风险、与存托凭证发行机制相关的风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进 行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁 决另有裁定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.honyfunds.com][客服电话：4009208800] ·基金合同、托管协议、招募说明书 ·定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ·基金份额净值 ·基金销售机构及联系方式 ·其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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