财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)  基金公开信息
流水号 432796
基金代码 070012
公告日期 2015-10-26
编号 5
标题 关于增加天津银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加天津银行费率优惠的公告
信息全文 根据嘉实基金管理有限公司与天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）签署的开放式基金代销协议，自2015年10月26日起，增加天津银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。
一、适用基金范围
嘉实稳健证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实海外中国股票混合型证券投资基金、嘉实研究精选混合型证券投资基金、嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势混合型证券投资基金、嘉实主题新动力混合型证券投资基金、嘉实领先成长混合型证券投资基金、嘉实周期优选混合型证券投资基金、嘉实优化红利混合型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金、嘉实逆向策略股票型证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券投资基金、嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币、嘉实先进制造股票型证券投资基金、嘉实事件驱动股票型证券投资基金合计25只基金。
注：嘉实绝对收益定期开放基金、嘉实对冲套利定期开放基金的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定，具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
二、基金开户、申购等业务
自2015年10月26日起，所有投资者可在天津银行办理上述基金的开户、申购等业务。（特别说明除外）
三、定期定额投资业务
自2015年10月26日起，投资者可通过天津银行开办上述基金（不包括嘉实绝对收益定期开放基金、嘉实对冲套利策略定期开放混合型基金、嘉实优化红利混合型证券投资基金）定期定额投资业务，在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
（1）凡申请办理上述基金 “定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。
（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到天津银行的销售网点申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。
3、扣款日期
投资者应与天津银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。
4、扣款金额
投资者应与天津银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元）。
5、扣款方式
（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日（其中嘉实海外中国股票混合型证券投资基金、嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币为T+2日内），投资者可在T＋2日（嘉实海外中国股票混合型证券投资基金、嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币为T+3日）到天津银行网点查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到天津银行申请办理业务变更手续；
（2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到天津银行申请办理业务终止手续；
（3）具体办理程序应遵循天津银行的有关规定。
四、费率优惠
（1）投资者通过天津银行网银和手机银行客户端一次性或定期定额投资申购上述基金（限前端收费模式），申购费率享有4折优惠，如优惠后费率低于或等于0.6%，则按照0.6%执行；原申购费率低于或等于0.6%，或适用固定费率的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。
（2）各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。
五、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：
1. 天津银行股份有限公司
住所、办公地址 天津市河西区友谊路15号
法定代表人 王金龙 联系人 杨森
电话 （022）28405330 传真 （022）28405631
网址 www.bank-of-tianjin.com 客服电话 4006-960296
2. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年10月26日
基金信息类型 定期定额投资,基金费率变动,增加代销机构
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑