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| 易方达华威农贸市场REIT(180605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4325789 | ||||||||
| 基金代码 | 180605 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、公募REITs基本信息 基金名称 易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达华威农贸市场REIT 场内简称 易方达华威市场REIT 基金主代码 180605 基金合同生效日 2025年1月13日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 基础设施项目名称 华威西营里农产品交易中心 基础设施项目公司名称 福州华威智慧农产品有限公司 基础设施项目类型 消费基础设施 基础设施项目地理位置 福建省福州市仓山区盘屿路855号，东临阳岐路，南临盘屿路，西临上尚城，北临长埕路，位于海峡奥体商圈 基础设施项目运营管理机构 福建华威农商（集团）有限公司 三、交割审计情况 易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司福州华威智慧农产品有限公司的交 割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件:福州华威智 慧农产品有限公司审计报告（容诚审字[2025]230Z0242号））。 根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2025年1月13日）资 产合计323,664,064.11元，负债合计173,178,996.33元，所有者权益合计 150,485,067.78元，项目公司各项资产负债情况详见附件交割审计报告。截至本 公告发布日，本基金已支付第一期股权转让价款1,222,375,705.41元，后续将根 据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成剩余交易对价的支付 工作。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2025年2月19日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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