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蜂巢添幂中短债A(007218)  基金公开信息
流水号 4324324
基金代码 007218
公告日期 2025-02-15
编号 3
标题 关于蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告
信息全文
　　为更好地满足广大投资者的理财需求，蜂巢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 2 月 17 日起，对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将相关事项公告如下：
　　一、适用基金范围
　　基金名称 基金代码
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 A类份额：018275
C类份额：018276
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A类份额：007218
C类份额：007219
　　本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务，具体情况以相关公告为准。
　　二、业务规则
　　1、同一基金不同类别基金份额间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金具有多种类别份额（各分设不同代码），且登记在同一注册机构，投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类份额。如某只基金具有 A 类份额和C 类份额，投资者可以将其持有的 A 类份额转换成同只基金的 C 类份额或将其持有的 C 类份额转换成同只基金的 A 类份额。
　　2、同一基金不同份额类别间转换转出的最低申请基金份额适用该基金最低赎回份额的规定。
　　3、同一基金不同类别基金份额间相互转换，原持有期限不延续计算。即转入份额在赎回或转出时，按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的，该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。
　　4、同一基金不同类别基金份额转换时，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，不同份额类别转换遵循“先进先出”的原则。
　　5、投资者办理本业务时，转出份额必须处于可赎回状态，转入份额必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请转换业务。
　　6、本业务与公司已经开通的不同基金之间可以相互转换的原有业务不产生冲突。
　　7、由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。
　　三、同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的费率计算
　　不同份额类别的转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同份额类别之间的申购费率差异情况和转出份额类别的赎回费率而定。
　　转换费用的具体计算公式如下：
　　转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
　　转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
　　基金转换申购补差费：
　　如果，转入基金的申购费＞转出基金的申购费，
　　基金转换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费
　　如果，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，
　　基金转换申购补差费＝0
　　其中：转入基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]，或，转入基金固定申购费金额
　　转出基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）] ，或，转出基金固定申购费金额
　　转入金额＝转出金额－基金转换申购补差费
　　转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值
　　转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
　　对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的份额类别，以转入总金额对应的转出份额类别申购费率、转入份额类别申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应的转出份额类别申购费或转入份额类别申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。
　　四、业务办理时间
　　本业务的办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。投资者可以在上述基金的开放期内，到上述基金的销售机构咨询和办理本业务。
　　本公司若暂停办理该业务，将另行发布公告。投资者可登录本公司网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话（400-100-3783）获取相关信息。
　　五、风险提示
　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责为原则，管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　蜂巢基金管理有限公司
　　2025年02月15日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 中国证券报
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