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华夏核心价值混合A开放式基金 010692 |
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0.6280-0.0036 (-0.57)10:42:00 | 最新估值: 0.6280 | 昨日净值: 0.6316 | 累计净值: 0.6316 |
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| 涨跌幅: -0.57 | 涨跌额: -0.0036 | 五分钟涨速: -0.0477 |
| 华夏核心价值混合A(010692) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4323797 | ||||||||
| 基金代码 | 010692 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-15 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与基金托管人协商一致，为客观反映基金公允价值，自2025年2月14日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下基金（ETF除外）持有的停牌股票海通证券（证券代码：600837）采用“指数收益法”进行估值，同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在其当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 若该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征，本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告，敬请投资者关注。 投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解有关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二五年二月十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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