最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 方正富邦货币A(730003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4323402 | ||||||||
| 基金代码 | 730003 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-15 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于方正富邦货币市场基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于方正富邦货币市场基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 为满足各类投资者的投资需求，更好的为基金份额持有人提供服务，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《方正富邦货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，将自2025年2月17日起对本公司管理的方正富邦货币市场基金（以下简称“本基金”）新增E类基金份额，更新基金托管人信息，并对本基金基金合同、托管协议、招募说明书作相应修改。 现将具体事宜告知如下： 一、新增E类基金份额 1、基金份额类别 本基金在现有A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的基础上增加E类基金份额，本基金现有A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额已有的业务规则保持不变。 四类基金份额分设不同的基金代码（方正富邦货币A：730003；方正富邦货币B：730103；方正富邦货币C：020616；方正富邦货币E：023440），并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 投资人可自行选择申购的基金份额类别，并将根据其持有的基金份额数额成为某一类别的基金份额持有人，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生A类基金份额与B类基金份额自动升级或者降级的除外。C类基金份额、E类基金份额不进行基金份额自动升降级。 2、E类基金份额费率结构 本基金E类基金份额不收取申购费，除招募说明书约定的情形外不收取赎回费用。E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金E类基金份额的管理费率、托管费率与原A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额保持一致。 3、E类基金份额申购、赎回的数量限制 （1）投资人首次申购本基金E类基金份额的最低金额为人民币0.01元，每次追加申购的最低金额为人民币0.01元； （2）投资人可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于0.01份； （3）基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足0.01份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。 二、本基金E类基金份额适用的销售机构 （1）企业名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表人：王珺 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn 企业地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 （2）企业名称：浙江同花顺基金销售有限公司 法定代表人：吴强 客服电话：952555 网址：fund.10jqka.com.cn 企业地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 本基金新增E类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站（www.founderff.com）进行查询。本公司可根据有关法律、法规的要求，结合实际情况变更或增减销售机构，并在本公司网站公示。 三、《基金合同》的修订内容 为确保本基金增加E类基金份额、更新基金托管人信息符合法律、法规的规定，本公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。此次修订属于基金合同约定无需召开基金份额持有人大会的事项，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》修改前后文对照表如下： 章节 原文条款 修改后条款 二、释义 49、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 53、基金份额的升级：指当投资人在单个基金账户保留的某级基金份额达到上一级基金份额的最低份额要求时，注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该级基金份额全部升级为上一级基金份额 54、基金份额的降级：指当投资人在单个基金账户保留的某级基金份额不能满足该级基金份额最低份额要求时，注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该级基金份额全部降级为下一级基金份额 49、基金份额分类：本基金分设四类基金份额：A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。四类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 53、E类基金份额：指按照0.20%年费率计提销售服务费的基金份额类别 54、基金份额的升级：指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时，注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额 55、基金份额的降级：指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足B类基金份额最低份额要求时，注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额 三、基金的基本情况 （九）基金份额类别设置 1、基金份额分类 本基金根据投资人认购、申购本基金的金额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 2、基金份额类别的限制 投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生A类基金份额与B类基金份额自动升级或者降级的除外。本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须至少在开始调整前2日于规定媒介上刊登公告。提高A类基金份额与B类基金份额升降级的数量限制，须先按基金合同履行召开基金份额持有人大会程序，经基金份额持有人大会表决通过后方可实施，并报中国证监会依法备案。 3、基金份额的自动升降级 当投资人在单个基金账户保留的某级基金份额达到上一级基金份额类别的最低份额要求时，注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该级基金份额类别全部升级为上一级基金份额类别。当投资人在单个基金账户保留的某类基金份额不能满足该级基金份额最低份额要求时，注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部降级为下一级基金份额。 （九）基金份额类别设置 1、基金份额分类 本基金根据投资人认购、申购本基金的金额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和E类基金份额四类基金份额，四类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 2、基金份额类别的限制 投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生A类基金份额与B类基金份额自动升级或者降级的除外。本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须至少在开始调整前2日于规定媒介上刊登公告。提高A类基金份额与B类基金份额升降级的数量限制，须先按基金合同履行召开基金份额持有人大会程序，经基金份额持有人大会表决通过后方可实施，并报中国证监会依法备案。 3、基金份额的自动升降级 当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额类别的最低份额要求时，注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额类别全部升级为B类基金份额类别。当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足B类基金份额最低份额要求时，注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。 七、基金合同当事人及权利义务 （二）基金托管人 法定代表人：田国立 （四）基金管理人的权利 5、在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金管理费、销售服务费和其他应由基金承担的费用、调低本基金的基金份额类别设置或变更收费方式； （二）基金托管人 法定代表人：张金良 （四）基金管理人的权利 5、在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金管理费、销售服务费和其他应由基金承担的费用、调整本基金的基金份额类别设置或变更收费方式； 十五、基金的费用与税收 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.12%，C类基金份额不进行基金份额自动升降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.12%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，C类基金份额、E类基金份额不进行基金份额自动升降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 十八、基金的信息披露 （四）基金净值信息 2、开放申购/赎回业务后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率，若遇法定节假日，于节假日结束后第2个自然日，公告节假日期间的各类基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 各类基金份额每万份基金已实现收益=[当日该类基金已实现收益/当日该类基金总份额]×10000 其中，当日基金该类份额总额包括截至上一工作日（包括节假日）未结转份额。 （四）基金净值信息 2、开放申购/赎回业务后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率，若遇法定节假日，于节假日结束后第2个自然日，公告节假日期间的各类基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 各类基金份额每万份基金已实现收益=[当日该类基金已实现收益/当日该类基金总份额]×10000 其中，当日该类基金份额总额包括截至上一工作日（包括节假日）未结转份额。 注：“二十四、基金合同内容摘要”中涉及上述内容的一并修改。 四、《方正富邦货币市场基金托管协议》修改前后文对照表如下： 章节 原文条款 修改后条款 一、基金托管协议当事人 （二）基金托管人 法定代表人：田国立 （二）基金托管人 法定代表人：张金良 十一、基金费用 （三）销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.12%，C类基金份额不进行基金份额自动升降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 （三）销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.12%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，C类基金份额、E类基金份额不进行基金份额自动升降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站，并按规定完成基金招募说明书更新和基金产品资料概要更新。 投资者可通过本基金管理人的网站：www.founderff.com或客户服务电话：400-818-0990了解详情。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 二〇二五年二月十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |