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| 汇添富熙和混合A(004687) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4322626 | ||||||||
| 基金代码 | 004687 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-14 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富熙和精选混合型证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富熙和精选混合型证券投资基金清算报告 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告出具日期：二〇二五年一月九日 报告公告日期：二〇二五年二月十四日 目 录 一、重要提示.............................................................................................1 二、基金概况.............................................................................................2 三、基金运作情况概述.............................................................................3 四、财务会计报告.....................................................................................4 五、清算情况.............................................................................................5 六、备查文件.............................................................................................8 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 清算报告 1 一、重要提示 汇添富熙和精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】684 号文注册募集。 本基金于 2018 年 2 月 11 日成立并正式运作，基金托管人为中国工商银行股份有 限公司。 因市场环境变化，为更好地维护基金份额持有人利益，依据《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇添富熙和精选 混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金 基金管理人汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”） 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，以通讯方式组织召开了本 基金的基金份额持有人大会，审议了《关于终止汇添富熙和精选混合型证券投资 基金基金合同有关事项的议案》。会议投票时间自 2024 年 11 月 26 日起，至 2024 年 12 月 26 日 17：00 止。本次会议议案于 2024 年 12 月 27 日表决通过，自该日 起本次大会决议生效。 基金管理人于 2024 年 12 月 28 日发布《汇添富基金管理股份有限公司关于 汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效 的公告》，自基金份额持有人大会决议生效公告之日起，即自 2024 年 12 月 28 日起，本基金进入基金财产清算程序，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公 司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）和上海市通力律师事务所于 2024 年 12 月 28 日组成基金财产清算小组履 行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告 进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 清算报告 2 二、基金概况 基金名称 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 基金简称 汇添富熙和混合 各份额类别基金简称及 代码 汇添富熙和混合 A 汇添富熙和混合 C 004687 004688 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 11 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 最后运作日(2024 年 12 月 27 日)基金份额总额 2,670,114.70 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争 实现基金资产的中长期稳健增值。 主要投资策略 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票 投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、 权证投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资 策略、国债期货投资策略、融资投资策略、存托凭 证投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+中证 1000 指数收益率 *20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股 票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于 中等收益/风险特征的基金。 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 清算报告 3 三、基金运作情况概述 本基金经中国证监会《关于准予汇添富熙和精选混合型证券投资基金注册的 批复》（证监许可【2017】684号文）准予注册募集，本基金由基金管理人汇添富 基金管理股份有限公司于2017年11月8日至2018年2月7日向社会公开发行募集， 基金合同于2018年2月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为 368,400,961.58份（含募集期间利息结转的份额）。自2018年2月11日至2024年12 月27日期间，本基金按基金合同正常运作。 因市场环境变化，为更好地维护基金份额持有人利益，依据《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》的有 关规定，本基金基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致， 以通讯方式组织召开了本基金的基金份额持有人大会，审议了《关于终止汇添富 熙和精选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票时间自 2024 年 11 月 26 日起，至 2024 年 12 月 26 日 17：00 止。本次会议议案于 2024 年 12 月 27 日表决通过，自该日起本次大会决议生效。 基金管理人于 2024 年 12 月 28 日发布《汇添富基金管理股份有限公司关于 汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效 的公告》，自基金份额持有人大会决议生效公告之日起，即自 2024 年 12 月 28 日起，本基金进入基金财产清算程序。 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 清算报告 4 四、财务会计报告 1.基金最后运作日资产负债表（已经审计） 会计主体：汇添富熙和精选混合型证券投资基金 报告截止日：2024年12月27日（本基金最后运作日） 单位：人民币元 资产 最后运作日 2024 年 12 月 27 日 资产： 银行存款 3,374,358.50 结算备付金 60,214.03 存出保证金 4,790.34 资产总计 3,439,362.87 负债和净资产 最后运作日 2024 年 12 月 27 日 负债： 应付管理人报酬 3,123.10 应付托管费 520.51 应付销售服务费 375.65 其他负债 10,776.10 负债合计 14,795.36 净资产： 实收基金 2,670,114.70 未分配利润 754,452.81 净资产合计 3,424,567.51 负债和净资产总计 3,439,362.87 注：本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《资产管理产品相 关会计处理规定》等有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计 价。由于报告性质所致，本清算报表并无可比期间的相关数据列示。 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 清算报告 5 五、清算情况 本基金的清算期间为自 2024 年 12 月 28 日至 2025 年 1 月 9 日。基金财产清 算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序对本基金的资 产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如 下： 1、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用。按照《基金合同》的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中 支付。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发， 本基金清算期间的清算律师费由基金管理人承担。 2、资产处置情况 （1）本基金最后运作日银行存款为人民币 3,374,358.50 元，其中托管户存款为 人民币 3,374,011.33 元，应计银行存款利息为人民币 347.17 元，应计银行存款 利息将由基金管理人以自有资金先行垫付。 （2）本基金最后运作日结算备付金为人民币 60,214.03 元，其中存放于中国证 券登记结算有限责任公司的结算备付金为 60,195.06 元，该款项已于 2025 年 1 月 9 日划入托管账户；应计结算备付金利息为人民币 18.97 元，应计结算备付金 利息将由基金管理人以自有资金先行垫付。 （3）本基金最后运作日存出保证金为人民币 4,790.34 元，其中存放于中国证券 登记结算有限责任公司的存出保证金为人民币 4,788.87 元，该款项已于 2025 年 1 月 3 日划入托管账户；应计存出保证金利息为人民币 1.47 元，应计存出保 证金利息将由基金管理人以自有资金先行垫付。 3、负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 3,123.10 元，该款项已于 2025 年 1 月 6 日完成支付。 （2）本基金最后运作日应付托管费为人民币 520.51 元，该款项已于 2025 年 1 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 清算报告 6 月 6 日完成支付。 （3）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 375.65 元，该款项已于 2025 年 1 月 6 日完成支付。 （4）本基金最后运作日其他负债为人民币 10,776.10 元。其中，应付交易佣金 为人民币 776.10 元，该款项已于 2025 年 1 月 3 日支付；应付清算审计费 10,000.00 元，该款项已于 2024 年 12 月 30 日支付。 4、清算损益情况说明 单位：人民币元 项目 自 2024 年 12 月 28 日至 2025 年 1 月 9 日止清 算期间 一、清算收益 1、利息收入 522.24 清算收益小计 522.24 二、清算支出（注 1） 1、其他费用（注 2） 17.00 清算支出小计 17.00 三、清算净收益 505.24 注 1：考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发， 本基金清算期间的清算律师费由基金管理人承担。 注 2：其他费用系自 2024 年 12 月 28 日至 2025 年 1 月 9 日止清算期间的银行存 款汇划手续费。 5、剩余资产分配情况说明 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日 2024 年 12 月 27 日基金净资产 3,424,567.51 加：清算期间净收益 505.24 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 清算报告 7 减：基金净赎回金额 0.00 二、清算结束日 2025 年 1 月 9 日基金净资产 3,425,072.75 资产处置及负债清偿后，截至本次清算期结束日 2025 年 1 月 9 日，本基金 剩余财产为人民币 3,425,072.75 元。根据本基金的基金合同，本基金将基金财 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 自本次清算期起始日 2024 年 12 月 28 日至清算款划出前一日产生的各类资 金利息亦属基金份额持有人所有，后续产生的各类划付手续费由投资者承担。为 保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，该部分利息将由基金管理人以自有资 金垫付，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。 6、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具 法律意见书后，报上海证监局备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后， 基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 清算报告 8 六、备查文件 1、备查文件目录 （1）汇添富熙和精选混合型证券投资基金清算审计报告 （2）《上海市通力律师事务所关于<汇添富熙和精选混合型证券投资基金清 算报告>的法律意见》 2、存放地点 基金管理人的办公场所。 3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 基金财产清算小组 二〇二五年一月九日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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