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人保民享利率债债券C(020382)  基金公开信息
流水号 4320749
基金代码 020382
公告日期 2025-02-12
编号 1
标题 人保民享利率债债券型证券投资基金分红公告
信息全文
1公告基本信息
基金名称 人保民享利率债债券型证券投资基金
基金简称 人保民享利率债债券
基金主代码 020381
基金合同生效日 2023年12月27日
基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《人保民享利率债债券型证券投资基金基金合同》《人保民享利率债债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2025年02月07日
有关年度分红次数的说明 人保民享利率债债券型证券投资基金2025年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 人保民享利率债债券A 人保民享利率债债券C
下属分级基金的交易代码 020381 020382
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位:人民币元） 1.0556 1.0664
基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 75,479,759.58 60,125.02
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位:人民币元） - -
本次下属分级基金分红方案 0.20 0.20
（单位:元/10份基金份额）
注：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)
基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年02月13日
除息日 (场内) 2025年02月13日(场外)
现金红利发放日 2025年02月14日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年02月13日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年02月14日直接计入其基金账户，2025年02月15日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
3.1提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次
分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，
基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
3.2咨询办法
1）中国人保资产管理有限公司客户服务中心电话：400-820-7999（免长途话费）。
2）中国人保资产管理有限公司：fund.piccamc.com。
3）中国人保资产管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本
基金招募说明书和基金管理人网站公示）。
特此公告。
中国人保资产管理有限公司
2025年02月12日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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