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| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4319733 | ||||||||
| 基金代码 | 159545 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金分红公告 公告送出日期：2025 年 2 月 11 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 易方达恒生港股通高股息低波动 ETF 基金主代码 159545 基金合同生效日 2024 年 3 月 27 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《易方达恒生港股通高股息低波动交 易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》 收益分配基准日 2025 年 1 月 27 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.1931 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）36,158,131.09 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）- 本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.120 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红 注：本基金场内简称为恒生红利低波 ETF。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2025 年 2 月 13 日 除息日 2025 年 2 月 14 日 现金红利发放日 2025 年 2 月 18 日 分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式采用现金分红。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：本公司将于 2025 年 2 月 17 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司收到相应款项后，在 2025 年 2 月 18 日将现金红利款划付给结算参与机构，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司 及证券公司的规定。 3 .其他需要提示的事项 （1）根据《易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。 （2）本基金场内份额将于 2025 年 2 月 11 日上午开市至 10：30 期间停牌，并将于 2025 年 2 月 11 日 10：30 起复牌。 （3）咨询办法 ①易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。 ②易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2025 年 2 月 11 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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