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平安鑫安混合A开放式基金 001664 |
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1.2370-0.0147 (-1.1902)15:04:00 | 最新估值: 1.2370 | 昨日净值: 1.2519 | 累计净值: 1.2519 |
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| 涨跌幅: -1.1902 | 涨跌额: -0.0147 | 五分钟涨速: 0.0323 |
| 平安鑫安混合A(001664) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4318060 | ||||||||
| 基金代码 | 001664 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 平安基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整情况的公告 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告[2017]13号）有关规定，经与基金托管人协商一致， 平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年2月7日起，对公 司旗下证券投资基金持有的“中天3”（股票代码：400174）按照0.00元/股进 行估值。 本公司将密切关注“中天3”（股票代码：400174）后续经营情况及其他重 大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。 特此公告 平安基金管理有限公司 2025年2月8日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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