最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4315676 | ||||||||
| 基金代码 | 000369 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-28 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金（广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金（广发全球医疗 保健指数人民币（QDII）A）基金产品资料概要更新 编制日期：2025年1月27日 送出日期：2025年1月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 广发全球医疗保健指数 基金简称基金代码000369 （QDII） 广发全球医疗保健指数 下属基金简称下属基金代码000369 人民币（QDII）A 基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人广发银行股份有限公司 -美国花旗银行有限公司 境外投资顾问境外托管人 Citibank N.A. 基金合同生效日2013-12-10 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2022-11-15 基金经理的日期 基金经理刘杰 证券从业日期2004-07-02 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5,000万元（美元折算为人民币）的，基金管理人应当及时报告 其他中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中 国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 注：本基金自2022年7月22日起增设C类人民币份额、C类美元现汇份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量 化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的 投资目标最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪 误差不超过5%，实现对标普全球1200医疗保健指数的有效跟踪。 本基金的投资范围为全球证券市场中的标普全球1200医疗保健指数成 份股、备选成份股、以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数 投资范围基金（包括ETF）、新股（一级市场初次发行或增发）等。本基金还 可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中 国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交 易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭 证（可简称“REITs”）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘 录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股 权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合 约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、 期货等金融衍生产品；银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金 的标的指数为标普全球1200医疗保健指数（S&P Global 1200 Health Care Sector Index）。 基金的投资组合比例为：本基金对标普全球1200医疗保健指数成份股、 备选成份股及以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金 （包括ETF）的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在 与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资 比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。 本基金以跟踪标普全球1200医疗保健指数为原则，进行被动式指数化 长期投资，力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 主要投资策略偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差 不超过5%。具体包括：1、资产配置策略；2、权益类资产投资策略；3、 固定收益类资产投资策略；4、衍生品投资策略。 业绩比较基准人民币计价的标普全球1200医疗保健指数收益率 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型 风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 注：详见《广发全球医疗保健指数证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 区域配置图表 注：1、区域配置图数据取自定期报告的“报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及 存托凭证投资分布”。 2、各国家（地区）投资分布比重为占基金资产净值比例。 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 50万元≤M 申购费（前收费） 100万元≤M M≥500万元1000元/笔 N 7日≤N 赎回费 1年≤N N≥2年0.00% 注：本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列 入基金资产。基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费0.80%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用51,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 当基金资产净值小于1亿美元（含）时，年费率 0.04%；当基金资产净值大于1亿美元时，1亿美 指数许可使用 元资产部分年费率0.04%，超出部分年费率0.03%；指数编制公司 费 每年费用下限2.5万美元，具体收费方式详见《招 募说明书》或其更新。 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金 份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基 金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护 其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合相关服务机构 同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明 书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准(金额单位为人民币元)。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.14% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）投资标的风险 本基金跟踪标普全球1200医疗保健指数的表现，该指数反映全球上市交易的代表性的 医疗保健企业的市场波动。因此，国外医疗保健行业市场的表现是本基金最大的投资风险。 本基金的投资绩效将受到各国医疗保健市场和各国总体经济趋势的影响，从而带来投资风险 的增加。 （2）标的指数的风险 标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现的差异。因标 的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增 加跟踪误差，影响投资收益。如果标的指数被停止编制及发布，或编制者或所有者停止对本 基金的指数使用授权，或标的指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等 重大变更而不宜继续作为标的指数，导致本基金变更标的指数。 （3）标的指数波动风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使跟踪标的指数的本基金收益水 平发生变化，产生风险。 （4）跟踪偏离风险 基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的净值表现与标的指数表现之间产生差异的 不确定性，可能因素包括：标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为；标的指数成份 股的调整；基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击；申购、赎回因素带来的跟踪误差； 基金现金资产的拖累；基金的管理费和托管费带来的跟踪误差；标的指数成份股停牌、摘牌， 成份股涨、跌停板等因素带来的偏差；其他因素带来的偏差。 （5）本基金开通了外币申购和赎回业务，在方便投资者的同时，也增加了相关业务处 理的复杂性，从而带来相应的风险，增加投资者的支出和基金运作成本。 （6）本基金的特有风险还包括跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止 服务的风险、成份券停牌或违约的风险等。 2、境外投资的风险，包括海外市场风险、汇率风险、政治风险、法律和政府管制风险、 会计核算风险、税务风险。 3、开放式基金的共有风险 （1）流动性风险；（2）管理风险；（3）大额赎回风险；（4）金融模型风险；（5）衍生 品投资风险；（6）证券借贷、正回购／逆回购风险；（7）信用风险；（8）本基金法律文件风 险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 4、其它风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或 020-83936999］ （1）《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》 （2）《广发全球医疗保健指数证券投资基金托管协议》 （3）《广发全球医疗保健指数证券投资基金招募说明书》 （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及联系方式 （7）其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |