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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)  基金公开信息
流水号 4314299
基金代码 161229
公告日期 2025-01-27
编号 3
标题 关于国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告
信息全文
关于国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）调低管理费率、托管费率 并修改法律文件的公告
　　为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2025年2月6日起，国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）调低管理费率、托管费率，并相应修订《基金合同》和《国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下：
　　一、调低本基金管理费率、托管费率
　　自2025年2月6日起，本基金的管理费率由1.80%/年调整为1.20%/年，托管费率由0.30%/年调整为0.20%/年。
　　二、《基金合同》的修订
　　本基金调低管理费率、托管费率相关事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。《基金合同》的具体修订内容详见附件。
　　三、重要提示
　　1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2025年2月6日起生效。
　　2、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客户服务电话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。
　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
　　国投瑞银基金管理有限公司
　　2025年1月27日
附件：《国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的具体内容修订如下：
章节
第十六部分
基金费用与
税收
修订前
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.80% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费（如基金托管人委托境外托管人，
包括向其支付的相应服务费）按前一日基金资产
净值的0.30%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
……
修订后
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费（如基金托管人委托境外托管人，
包括向其支付的相应服务费）按前一日基金资产
净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
……
本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更，本公司对本基金
的《托管协议》进行了相应修订。
基金信息类型 调整费用,基金法律文件修改
公告来源 证券日报
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