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| 农银瑞康6个月持有混合(012430) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4314204 | ||||||||
| 基金代码 | 012430 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金调低管理费率并修改基金合同、托管协议等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金调低管理费率并修改基金合同、托管协议 等法律文件的公告 公告送出日期：2025年1月27日 为了更好地满足投资者投资需求，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定自2025年2月5日起调低农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率并更新基金管理人基本信息，管理费率由0.60%/年调低至0.30%/年，并对《农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件进行了相应修改，具体修改内容请详见附件。 上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。 本基金管理人将在更新的《农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）和《农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）中对上述相关内容进行相应修改，并按规定进行公告。 投资者欲了解本基金的详细情况，请登录公司网站（www.abc-ca.com）仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》，或拨打本公司的客户服务热线（4006895599）进行查询。 本公告解释权归本公司所有。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，不保证最低收益，也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，注意投资风险。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2025年1月27日 附件：1.《农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 《农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》 原版本 《农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》 修订版本 第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 …… 法定代表人：许金超 …… 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 …… 法定代表人：黄涛 …… 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 注：“第二十四部分基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改。 附件：2.《农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表 章节 《农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》 原版本 《农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》 修订版本 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 法定代表人：许金超 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 法定代表人：黄涛 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层 第一条本协议当事人 1.1基金管理人： 名称：农银汇理基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层 法定代表人：许金超 …… 1.1基金管理人： 名称：农银汇理基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层 法定代表人：黄涛 …… 第十一条基金费用 11.1基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的【0.60%】年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×【0.60%】÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 11.1基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的【0.30%】年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×【0.30%】÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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