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| 华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4313544 | ||||||||
| 基金代码 | 021815 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞红利量化选股混合 基金主代码 021814 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025年01月24日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞红利量化选股混 合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金 招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞红利量化选股混合A 华泰柏瑞红利量化选股混合C 下属分级基金的交易代码 021814 021815 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监 会注册的文号 证监许可[2024]930号 基金募集期间 从2024年12月12日至2025年01月22日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专 户的日期 2025年01月24日 募集有效认购总户数（单 位：户） 1,200 份额级别 华泰柏瑞红利量化选股混合A 华泰柏瑞红利量化选股混合C 合计 募集期间净认购金额（单 位：人民币元） 44,524,437.78 183,647,320.39 228,171,758.17 认购资金在募集期间产生 的利息（单位：人民币元） 10,998.11 25,665.49 36,663.60 募 集 份 额 （单位：份） 有效认购份 额 44,524,437.78 183,647,320.39 228,171,758.17 利息结转的 份额 10,998.11 25,665.49 36,663.60 合计 44,535,435.89 183,672,985.88 228,208,421.77 其中： 募集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 认购的基金 份 额 （单 位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份 额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说 明的事项 无 无 无 其中： 募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 认购的基金 份 额 （单 位：份） 0.00 485,000.00 485,000.00 占基金总份 额比例 0.00% 0.26% 0.21% 募集期限届满基金是否符 合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备 案手续获得书面确认的日 期 2025年01月24日 注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0万份。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0万份。 3.其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年1月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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