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| 中航易商仓储物流REIT(508078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4312013 | ||||||||
| 基金代码 | 508078 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-24 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中航基金管理有限公司关于中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中航易商仓储物流REIT 公募REITs代码 508078 公募REITs合同生效日 2024年12月24日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证 券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资 基金业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基 金（REITs）规则适用指引第5号一一临时报告（试行）》等有关规定以及 《中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中航易 商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 二、交割审计情况 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）完成对特殊目的载体（以下简称“SPV”）昆山易富企业管理咨询有限公司基于合并财务报表进行的交割审计，并出具了上述购入SPV的交割审计报告（详见附件）。 购入SPV于交割审计基准日（2024年12月25日）的资产、负债、所有者权益情况详见交割审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。 特此公告。 中航基金管理有限公司 2025年1月24日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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