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景顺长城稳健增益债券A(016869)  基金公开信息
流水号 4311906
基金代码 016869
公告日期 2025-01-24
编号 2
标题 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城稳健增益债券型证券投资基金增设F类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告
信息全文 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城稳健增益债券型证券投资基金增设F类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告
为了更好满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城稳健增益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，景顺长城基金管理有限公司决定自2025年1月24日起对景顺长城稳健增益债券型证券投资基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设F类基金份额，同时对《基金合同》和《景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应的修改。具体事宜如下：
1、基金份额类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额和F类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。
A类、C类基金份额的基金代码保持不变，分别为016869和016870。另增设F类基金份额的基金代码，基金代码为023392。
2、F类基金份额的费率结构
每个账户首次申购F类基金份额的最低金额为1000元（含申购费），追加申购不受首次申购最低金额的限制（具体以基金管理人及各销售机构公告为准）。
F类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，销售服务费率为0.01%/年。
对于持续持有期少于7日（不含7日）的投资者，本基金将收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对于持续持有期大于7日（含7日）但少于30日（不含30日）的投资者，本基金将收取0.30%的赎回费并将赎回费的25%计入基金财产；本基金对于持有期大于30日（含30日）的投资者，不收取赎回费。
3、投资管理
本基金将对A类、C类和F类基金份额的资产合并进行投资管理。
4、信息披露
基金管理人分别公布A类、C类和F类基金份额的基金份额净值。
5、表决权
本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类、C类和F类基金份额拥有平等的投票权。
6、其他重要事项
本公司对《基金合同》中涉及增设F类基金份额的相关内容进行了修改。这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。
《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件，并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。
上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2025年1月24日起生效。
本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件，以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二〇二五年一月二十四日
附件一：
景顺长城稳健增益债券型证券投资基金基金合同修改对照表
修改章节 修改前 修改后
第二部分释义 52、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取的不同，将基金份额类别分为A类基金份额和C类基金份额。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份额 52、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额和F类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份额
第三部分基金的基本情况 八、基金份额类别设置
在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列明。基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。 八、基金份额类别设置
在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额和F类基金份额。
本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列明。基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
……
4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。
……
6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额和C类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
…… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
……
4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产；C类基金份额和F类基金份额不收取申购费用。
……
6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
……
第八部分基金份额持有人大会 一、召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
……
（5）调整基金管理人和基金托管人的报酬标准或提高C类基金份额的销售服务费率，但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；
…… 一、召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
……
（5）调整基金管理人和基金托管人的报酬标准或提高C类、F类基金份额的销售服务费率，但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；
……
第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类
……
3、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；
…… 一、基金费用的种类
……
3、本基金从C类、F类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；
……
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提，本基金F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额的基金资产净值的0.01%年费率计提。某一类别基金份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值
……
第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则
……
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
…… 三、基金收益分配原则
……
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类和F类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
……
附件二：
景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议修改对照表
修改章节 修改前 修改后
九、基金收益分配 （一）基金收益分配的原则
……
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
…… （一）基金收益分配的原则
……
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类和F类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
……
十一、基金费用 （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法
本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值 （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法
本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提，本基金F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额的基金资产净值的0.01%年费率计提。某一类别基金份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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