| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
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| 济南能源 | 11.039 | -0.018% |
最近访问基金
国泰君安济南能源供热REIT封闭式基金 sh508087 |
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11.039-0.002 (-0.018%)15:00:01 | 昨收盘: 11.041 | 今开盘: 11.041 | 最高价: 11.059 | 最低价: 11.000 |
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| 总份额: 20000 | 流通份额: 5000 | 成交量(手): 4543 | 溢价率: 47.58% |
| 国泰君安济南能源供热REIT(508087) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4310439 | ||||||||
| 基金代码 | 508087 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金 购入基础设施项目交割审计情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 国泰君安济南能源供热REIT 场内简称 济南能源（扩位简称：国泰君安济南能源供热REIT） 公募REITs代码 508087 公募REITs合同生效日 2025年1月13日 基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 二、交割审计情况 上海国泰君安证券资产管理有限公司就国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508087，基金简称：国泰君安济南能源供热REIT，以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司济南和启热力有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：济南和启热力有限公司审计报告-安永华明（2025）专字第70074144_A01号）。 购入项目公司于交割审计基准日（2025年1月14日）的各项资产负债情况详见附件审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对价支付。 特此公告。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2025年1月23日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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