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大成添利宝货币A货币型基金 000724 |
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| 大成添利宝货币A(000724) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4310305 | ||||||||
| 基金代码 | 000724 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于大成添利宝货币市场基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于大成添利宝货币市场基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2025年1月27日起，对大成添利宝货币市场基金（以下简称“本基金”）增设C类基金份额类别，并根据法律法规更新对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下： 一、增设C类基金份额的基本情况 1、增设C类基金份额后份额类别情况 本基金在现有A类、B类和E类基金份额的基础上增设C类基金份额，四类份额均为场外基金份额，通过基金管理人指定的场外销售机构办理申购和赎回等业务。各类基金份额分设不同的基金代码，按各自的费率收取销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 A类基金份额的基金代码为000724； B类基金份额的基金代码为000725； C类基金份额的基金代码为023355； E类基金份额的基金代码为000726。 投资者可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。 2、增设C类基金份额基本情况 （1）C类基金份额的管理费率、托管费率与A类、B类和E类基金份额相同。 （2）申购费、赎回费:除法定强制赎回费用外，C类基金份额不收取申购费用和赎回费用，与A类、B类和E类基金份额相同。 （3）基金销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 （4）本基金C类基金份额适用的销售机构 本基金C类基金份额的销售机构包括通过基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点。具体代销机构名单以届时管理人公告为准。 二、修改基金合同的相关内容 为确保对大成添利宝货币市场基金增设C类基金份额符合法律、法规和《大成添利宝货币市场基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成添利宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会决定。 《基金合同》的具体修订内容： 1、《基金合同》“第一部分前言”中第2点修改为： “2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《监督办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。” 2、《基金合同》“第二部分释义”中第11点修改为： “11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布，同年10月1日起实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订” 3、《基金合同》“第三部分基金的基本情况”中“八、基金份额分类”修改为： “八、基金份额分类 （一）基金份额分类 本基金可以根据销售方式或单个账户持有的基金份额数量等的不同，对投资人持有的基金份额进行分类。各类别可分设不同的基金代码，按各自的费率收取销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 本基金分设四类基金份额：A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。四类基金份额根据不同的认（申）购金额限制和销售方式收取不同的销售服务费。本基金四类基金份额的金额限制及规则具体见基金招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各类基金份额的最低金额限制及规则或者增加新的基金份额类别，基金管理人必须在开始调整之日前2日在指定媒体上刊登公告。 （二）基金份额分类转换限制 投资者可自行选择认（申）购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。” 三、其他需要提示的事项 1、本基金增设C类基金份额并根据法律法规更新相应修改基金合同、托管协议的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及《基金合同》的规定。 2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。 3、本公告仅对本基金增设C类基金份额并根据法律法规更新相应修改基金合同、托管协议的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》等法律文件，以及相关业务公告。 4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。 投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或相关销售机构的客服电话进行咨询。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2025年1月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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