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| 银华全球优选(QDII-FOF)(183001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430804 | ||||||||
| 基金代码 | 183001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华全球核心优选证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 银华全球优选 (QDII-FOF) 交易代码 183001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月26日 报告期末基金份额总额 66,716,940.19份 投资目标 通过以香港区域为核心的全球化资产配置，对香港证券市场进行股票投资并在全球证券市场进行公募基金投资，有效分散投资风险并追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用多重投资策略，充分使用由上而下、由下而上和横向推进的投资策略来使组合效率最优化。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略，只会在适当的时候用来规避外汇风险和市场系统性风险。 本基金的投资组合比例为：香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的40%；主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的60%；现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%。 业绩比较基准 标准普尔全球市场指数（S&P Global BMI）×60%+香港恒生指数（Hang Seng Index）×40%。 风险收益特征 本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金，低于全球股票型基金，在证券投资基金中属于中等偏高预期风险和预期收益的基金品种。本基金力争在控制风险的前提之下，使基金的长期收益水平高于业绩比较基准。 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -88,996.56 2.本期利润 -5,409,972.79 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0809 4.期末基金资产净值 54,444,199.80 5.期末基金份额净值 0.816 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.03% 1.20% -14.30% 1.25% 5.27% -0.05% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日期为2008年5月26日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四章的规定：香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的40%；主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的60%；现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 乐育涛先生 本基金的基金经理 2011年5月11日 - 12年 硕士学历。曾就职于WorldCo金融服务公司，主要从事自营证券投资工作；曾就职于Binocular资产管理公司，主要从事股指期货交易策略研究工作；并曾就职于Evaluserve咨询公司，曾任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司，曾担任基金经理助理职务，自2014年4月9日起兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年3季度，美国等发达国家的股市大幅调整，主要受到美联储加息预期和中国经济下滑等负面因素的影响；积极的是，房屋价格指数和GDP等经济指标仍然温和增长，并没有出现恶化迹象。新兴市场的情况相对糟糕，中国的消费和工业产品价格等数据均呈下滑趋势，俄罗斯和拉美等国的经济受到全球商品熊市的拖累，新兴市场国家的货币相继贬值，股票遭到大幅抛售，比发达国家的表现更差。 我们基本维持了前期的均衡配置，超配了受益于国企改革的企业和香港本地蓝筹股。 本季度，标普/花旗全球市场指数的北美部分跌8.2%，欧洲部分跌8.5%，日本部分跌11.5%，亚太（除日本外）跌15.5%，全球新兴市场部分跌19.5%，香港恒生指数跌20.6%。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.816元，本报告期份额净值增长率为-9.03%，同期业绩比较基准收益率为-14.30%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为发达国家的经济仍将稳步恢复，在通胀没有达到美联储认为风险较大的水平之前，各国的政策制定者将维持较宽松的货币政策，避免经济陷入二次衰退。在此前提下，股市将表现平稳，投资者将继续青睐股票类资产。 香港本地经济增长乏力，零售数据和房屋租售价格等开始走软，主要是受到国内经济下滑的影响，而香港股市更是受到A股雪崩和深港通延后的冲击，领跌境外股市,迅速释放风险。积极的一面是港币表现坚挺和股市估值极具吸引力。 我们对全球经济和资本市场保持乐观，在控制好风险的前提下，在国家和区域之间采用自上而下的策略做动态配置，规避债务问题较多的区域市场与公司，采用较为积极的投资策略。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,188,105.30 11.28 其中：普通股 6,188,105.30 11.28 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 41,381,913.60 75.45 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 7,192,560.98 13.11 8 其他资产 85,047.06 0.16 9 合计 54,847,626.94 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 6,188,105.30 11.37 合计 6,188,105.30 11.37 注：1.股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。 2.本基金本报告期末未持有存托凭证。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 工业 Industrials 613,391.31 1.13 金融 Financials 1,700,942.24 3.12 信息技术 Information Technology 3,873,771.75 7.12 合计 6,188,105.30 11.37 注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 2.本基金本报告期末未持有存托凭证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Tencent Holdings Ltd. 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 36,500 3,873,771.75 7.12 2 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 香港交易及结算所有限公司 388 HK 香港证券交易所 中国香港 11,721 1,700,942.24 3.12 3 CITIC Pacific Ltd. 中信泰富有限公司 267 HK 香港证券交易所 中国香港 53,000 613,391.31 1.13 注：1.本基金本报告期末仅持有上述股票。 2.本基金本报告期末未持有存托凭证。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 ISHARES S&P 500 INDEX FUND 股票型 开放式 Black Rock Fund Advisors 10,052,266.21 18.46 2 ISHARES S&P GLBL HEALTHCARE 股票型 开放式 Black Rock Fund Advisors 9,333,318.44 17.14 3 TRACKER FUND OF HONG KONG 股票型 开放式 State Street Global Advisors asia 6,524,454.53 11.98 4 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR INDEX FUND 股票型 开放式 Black Rock Fund Advisors 3,777,352.66 6.94 5 GAM STAR FUNDS-CHINA EQUITY FUND(USD ACCUMULATION) 股票型 开放式 Gam Fund Management Ltd 3,326,918.62 6.11 6 ISHARES SELECT DIVIDEND ETF 股票型 开放式 Black Rock Fund Advisors 2,869,264.37 5.27 7 ISHARES MSCI GERMANY INDEX 股票型 开放式 Black Rock Fund Advisors 2,486,581.28 4.57 8 ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND 股票型 开放式 Black Rock Fund Advisors 2,379,889.56 4.37 9 ISHARES US REAL ESTATE ETF 股票型 开放式 Black Rock Fund Advisors 631,867.93 1.16 注：本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、分销商或发行者。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 83,616.29 4 应收利息 543.67 5 应收申购款 887.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 85,047.06 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 67,143,309.02 报告期期间基金总申购份额 554,980.09 减:报告期期间基金总赎回份额 981,348.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0.00 报告期期末基金份额总额 66,716,940.19 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 影响影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准银华全球核心优选证券投资基金募集的文件 9.1.2《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》 9.1.3《银华全球核心优选证券投资基金托管协议》 9.1.4《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》 9.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2015年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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