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| 融通内需驱动混合A/B(161611) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430325 | ||||||||
| 基金代码 | 161611 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通内需驱动混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月23日 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 2 页 共 9 页 §1 重要提示 本基金的管理人于2015年8月7日发布公告，根据2014年8月8日实施的《公开募集证券投资基金动作管理办法》第三十条的相关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商，并报中国证监会备案，自2015年8月7日起，本基金名称由原“融通内需驱动股票型证券投资基金”更名为“融通内需驱动混合型证券投资基金”,本次基金更名不改变基金投资范围，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通内需驱动混合 交易代码 161611 前端交易代码 161611 后端交易代码 161661 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月22日 报告期末基金份额总额 333,644,780.04份 投资目标 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。 投资策略 本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，根据经济演进的规律和产业变迁的路径，“自上而下”确定资产配置与行业配置比例，在行业配置下 “自下而上”精选个股。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型的优秀公司，但是，只有满足“规范、独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产，对这部分资产，我们将长期持有，充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 9 页 强所带来的巨大收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -202,104,205.91 2.本期利润 -160,571,732.57 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4607 4.期末基金资产净值 325,942,926.77 5.期末基金份额净值 0.977 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -29.15% 3.75% -22.72% 2.68% -6.43% 1.07% 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 9 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨博琳 本基金、融通动力先锋混合、融通新区域新经济灵活配置混合的基金经理 2015年4月28日 - 5 金融学硕士，毕业于北京大学光华管理学院，具有基金从业资格。2010年7月至2014年12月在华夏基金管理有限公司投资研究部工作，历任研究员、TMT研究组长。2014年12月加入融通基金管理有限公司。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 9 页 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第三季度，市场在7月初和8月下旬再次出现系统性暴跌，整个三季度上证综指下跌28.63%，创业板指下跌27.14%。除银行板块下跌16.26%，其余板块均有较大幅度下跌。 报告期内，本基金主要仓位配置在新兴成长行业，包括汽车后市场、工业4.0，以及一些传统行业转型股，另外，也配置了一些重组复牌股，在三季度的市场下跌过程中，虽然做了努力，减少下跌的损失，但依然回撤巨大，给持有人造成较大的损失。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-29.15%，同期业绩比较基准收益率为-22.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 208,327,047.33 62.03 其中：股票 208,327,047.33 62.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 9 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 126,148,508.94 37.56 8 其他资产 1,380,139.12 0.41 9 合计 335,855,695.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,965,663.74 2.44 B 采矿业 7,070,024.00 2.17 C 制造业 124,738,184.79 38.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,327,600.00 1.02 F 批发和零售业 813,213.60 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 347,480.32 0.11 H 住宿和餐饮业 1,898,124.80 0.58 I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,838,440.48 5.17 J 金融业 29,850,198.00 9.16 K 房地产业 10,780,213.96 3.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,766,280.00 0.54 N 水利、环境和公共设施管理业 77.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,931,546.60 0.90 S 综合 - - 合计 208,327,047.33 63.92 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603898 好莱客 739,740 16,725,521.40 5.13 2 600519 贵州茅台 83,391 15,870,141.21 4.87 3 601288 农业银行 5,119,800 15,512,994.00 4.76 4 002085 万丰奥威 500,802 14,573,338.20 4.47 5 601939 建设银行 2,767,800 14,337,204.00 4.40 6 600446 金证股份 478,734 12,159,843.60 3.73 7 300163 先锋新材 1,401,595 10,820,313.40 3.32 8 600622 嘉宝集团 951,333 10,616,876.28 3.26 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 9 页 9 002480 新筑股份 980,842 9,219,914.80 2.83 10 002714 牧原股份 168,200 7,484,900.00 2.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 9 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 814,620.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,654.06 5 应收申购款 542,864.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,380,139.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600446 金证股份 12,159,843.60 3.73 重大事项披露 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 414,560,231.51 报告期期间基金总申购份额 70,817,359.73 减:报告期期间基金总赎回份额 151,732,811.20 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 333,644,780.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通内需驱动混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通内需驱动混合型证券投资基金基金合同》 融通内需驱动混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 9 页 （三）《融通内需驱动混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通内需驱动混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一五年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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