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| 兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4297003 | ||||||||
| 基金代码 | 970067 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-22 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2025年1月15日 送出日期：2025年1月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 兴证资管金麒麟消费升 基金简称基金代码970068 级混合 兴证资管金麒麟消费升 下属分级基金简称下属分级基金代码970067 级混合A 兴证证券资产管理有限 基金管理人基金托管人交通银行股份有限公司 公司 上市交易所及上市 基金合同生效日2025年1月23日- 日期 基金类型混合型交易币种人民币 本基金A类基金份额每个开放 运作方式普通开放式开放频率 日开放申购、赎回 开始担任本基金基 2025年1月23日 金经理的日期基金经理匡伟 证券从业日期2008年7月1日 开始担任本基金基 2025年1月23日 金经理的日期基金经理游臻 证券从业日期2012年9月14日 开始担任本基金基 2025年1月23日 金经理的日期基金经理刘欢 证券从业日期2012年7月2日 注：2021年8月2日，兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划变更为兴证资管金麒麟消费升级混合 型集合资产管理计划。“兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划”于2025年1月23日变更 注册为“兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金”（以下简称“本基金”）。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标本基金主要投资于消费相关优质上市公司，同时通过合理的资产配置，追求超越业绩 比较基准的长期资产增值。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 （包含主板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票）、内地与香港股票市 场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的 股票”）、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债 部分）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 本基金股票投资比例为基金总资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不 超过股票资产的50%），投资于消费升级主题相关股票的比例不低于非现金基金资产 的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例 符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当 程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金主要策略包括大类资产配置策略，即主要是通过对宏观经济周期运行规律的研 究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工 具及其他金融工具的比例，力争通过大类资产配置获得部分超额收益。 本基金投资策略还包括股票投资策略、固定收益投资策略和金融衍生工具投资策略。 股票投资方向为经济增长带动居民收入增长以及人口结构变化驱动消费结构升级的 相关主题行业。固定收益投资策略主要包括资产配置策略、利率类品种投资策略、信 用债投资策略、可交换债券投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略。金 融衍生工具投资策略主要包括股指期货投资策略、国债期货投资策略。具体投资策略 详见基金合同。 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率×65%+中证香港300消费指数收益率×20%+中债综合 （全价）指数收益率×15%。 风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于 股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资 标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资 需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表 无 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注 率 M＜100万元1.2%- 100万元≤M＜300万元1.0%-申购费（前收 费）300万元≤M＜500万元0.6%- M≥500万元每笔1000元- 0＜N＜7日1.5%- 7日≤N＜30日0.75%- 赎回费 30日≤N＜1年0.5%- 1年≤N 0- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额（元）收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用48,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 其他费用《基金合同》生效后与基金相关的登记机构相关服务机构 相关费用（包括登记结算费、服务月费、年 度电子合同服务费）、律师费、诉讼费和仲 裁费、公证费；基金份额持有人大会费用； 基金的证券账户等相关账户的开户费用；基 金的证券交易费用；基金的银行汇划费用、 银行账户维护费用；因投资港股通标的股票 而产生的各项合理费用；按照国家有关规定 和《基金合同》约定，可以在基金财产中列 支的其他费用。其他费用详见本基金基金合 同、招募说明书及相关公告。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金A类基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.53% 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一 次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、 合规性风险、本基金投资策略所特有的风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对 基金的风险评级可能不一致的风险、启动侧袋机制的风险和其他风险。 本基金特有的风险： 本基金为混合型证券投资基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环境或基金管 理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最 优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择上具有一定的主观性，将在个股投资决 策中给本基金带来一定的不确定性，因而存在个股选择风险。其他特有风险包括可转换债券投资风险、 可交换债券投资风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、次级债券的投资风险、港股通标的范围 内的证券投资风险、资产支持证券投资风险、科创板股票投资风险、北京证券交易所股票投资风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是上海国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点是上海。 五、其他资料查询方式 以下资料详见兴证证券资产管理有限公司网站（http://www.ixzzcgl.com/）。客服电话：95562-3。 1、基金合同、托管协议、招募说明书； 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 3、基金份额净值； 4、基金销售机构及联系方式； 5、其他重要资料。 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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