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鹏华丰信分级债券B(000293)  基金公开信息
流水号 428901
基金代码 000293
公告日期 2015-10-21
编号 1
标题 鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A和丰信B份额折算方案的公告
信息全文 根据《鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《鹏华丰信分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的规定，鹏华丰信分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起，每满一年的最后一个工作日，基金管理人将对丰信A和丰信B进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
本次丰信A和丰信B基金份额折算基准日与本次丰信A申购开放日为同一个工作日，即2015年10月21日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的丰信A和丰信B所有份额。
三、折算频率
丰信A自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次，丰信B自《基金合同》生效之日起每满一年折算一次。
四、折算方式
（一）丰信A折算方式
折算日日终，丰信A基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的丰信A份额数按照折算比例相应增减。
丰信A基金份额折算公式如下：
丰信A折算比例＝折算日折算前丰信A基金份额净值／1.000
丰信A经折算后的份额数＝折算前丰信A的份额数×丰信A折算比例
用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第8位，丰信A份额折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时，折算基准日折算前丰信A的基金份额净值、丰信A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
（二）丰信B折算方式
折算基准日日终，丰信B的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的丰信B的份额数按照折算比例相应增减。
丰信B的基金份额折算公式如下：
丰信B的折算比例＝折算基准日折算前丰信B的基金份额净值／1.000
丰信B经折算后的份额数＝折算前丰信B的份额数×丰信B的折算比例
用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第8位，丰信B份额折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时，折算基准日折算前丰信B的基金份额净值、丰信B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》及其更新等相关法律文件。

鹏华基金管理有限公司
二〇一五年十月二十一日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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