最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通岁岁添利定期开放债券B(161619) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 427105 | ||||||||
| 基金代码 | 161619 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十九次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1F公告基本信息 基金名称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 融通岁岁添利定期开放债券 基金主代码 161618 基金合同生效日 2012年11月6日 基金管理人名称 融通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通岁 岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、 《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募 说明书》 收益分配基准日 2015年9月30日 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金份额净值（单位：元 ） — 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） — 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 配金额（单位：元 ） — 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） — 有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第2次分红 下属分级基金的基金简称 融通岁岁添利定期开放 债券A 融通岁岁添利定期开放 债券B 下属分级基金的交易代码 161618 161619 下属分级基金的前端交易代码 — — 下属分级基金的后端交易代码 — — 截止基准日下属分级基金 的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） 1.122 1.119 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） 11,245,510.82 4,968,314.97 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.40 0.40 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12F 次，每 份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基 金份额可供分配利润的50%。 （2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2F与分红相关的其他信息 权益登记日 2015年10月20日 除息日 2015年10月20日 现金红利发放日 2015年10月22日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按2015 年10月20日的基金份额净值转换为基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号 《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1.本基金本次收益分配免收分红手续费； 2. 选择红利再投资方式的投资者其红利所 转换的基金份额免收申购费用。 3F其他需要提示的事项 1、本基金目前处于封闭期，封闭期内不办理申购与赎回业务。 2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式为现金分 红。 3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年10月22日自基金托管账户划出。 4、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年10月20日的基金份额净 值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2015年10月21日直接划入其 基金账户，2015年10月22日起投资者可以查询本次分红情况。 5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登 记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间 前到销售网点办理变更手续。 6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人 网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风 险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现， 基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投 资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 融通基金管理有限公 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |